Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Siemens Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 240 | 9 996 | 10 171 | 10 415 | 10 479 | 10 241 | 9 276 | 10 317 | 11 008 | 12 239 | 13 177 | 12 141 | 11 352 | 11 665 | 12 293 | 12 004 | 12 817 | 13 257 | 12 341 | 13 028 |
| Zmiana (%) | -2,38 | 1,75 | 2,40 | 0,61 | -2,27 | -9,42 | 11,22 | 6,70 | 11,18 | 7,66 | -7,86 | -6,50 | 2,76 | 5,38 | -2,35 | 6,77 | 3,43 | -6,91 | 5,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,47 | -221,69 | -540,15 | -73,72 | -1 966,04 | 1 104,75 | -449,42 | -3 155,05 | -3 209,33 | -3 154,38 | 2 078,39 | -829,30 | -593,41 | -1 626,92 | 389,39 | 241,82 | 189,85 | 258,17 | 923,04 | -324,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 192 | -15 494 | -16 036 | -18 045 | -3 678 | -2 490 | -2 136 | -1 925 | -2 358 | -3 176 | -3 022 | -3 286 | -3 173 | -3 282 | -151 | -5 974 | -6 770 | -11 314 | -14 385 | -7 906 |
| Zmiana (%) | 1,99 | 3,50 | 12,53 | -79,62 | -32,30 | -14,22 | -9,88 | 22,49 | 34,69 | -4,85 | 8,74 | -3,44 | 3,44 | -95,40 | 3 856,29 | 13,32 | 67,12 | 27,14 | -45,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,76 | 343,62 | 851,62 | 127,73 | 690,06 | -268,61 | 103,49 | 588,69 | 687,46 | 818,56 | -476,66 | 224,45 | 165,87 | 457,74 | -4,78 | -120,35 | -100,28 | -220,33 | -1 075,92 | 197,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 075 | 785 | 3 347 | -6 919 | -8 034 | -7 502 | -9 217 | -8 558 | -8 350 | -8 731 | -9 148 | -10 025 | -10 072 | -8 880 | -9 121 | -1 056 | 1 187 | 3 641 | 4 051 | -8 698 |
| Zmiana (%) | -87,08 | 326,37 | -306,72 | 16,12 | -6,62 | 22,86 | -7,15 | -2,43 | 4,56 | 4,78 | 9,59 | 0,47 | -11,83 | 2,71 | -88,42 | -212,41 | 206,74 | 11,26 | -314,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -161,06 | -17,41 | -177,75 | 48,98 | 1 507,32 | -809,28 | 446,56 | 2 617,13 | 2 434,40 | 2 250,26 | -1 442,90 | 684,77 | 526,50 | 1 238,49 | -288,91 | -21,27 | 17,58 | 70,91 | 302,99 | 216,91 |
| Przepływy pieniężne | -3 772 | -4 509 | -1 883 | -14 127 | -533 | 927 | -2 064 | -327 | -343 | -388 | 634 | -1 464 | -1 913 | -717 | 3 157 | 4 964 | 6 751 | 5 135 | 1 337 | -4 010 |
| Zmiana (%) | 19,54 | -58,24 | 650,24 | -96,23 | -273,92 | -322,65 | -84,16 | 4,89 | 13,12 | -263,40 | -330,91 | 30,67 | -62,52 | -540,31 | 57,24 | 36,00 | -23,94 | -73,96 | -399,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
