Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sacyr, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 609 | 629 | 606 | 705 | 806 | 848 | 1 061 | 1 294 | 1 335 | 1 359 |
| Zmiana (%) | 3,29 | -3,65 | 16,31 | 14,29 | 5,21 | 25,23 | 21,89 | 3,21 | 1,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -262,09 | 194,58 | 157,78 | 653,50 | 501,90 | -1 775,98 | -281,87 | -2 358,09 | 1 766,22 | 446,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 110 | -971 | -1 439 | -1 437 | -931 | -340 | -319 | -746 | -646 | -603 |
| Zmiana (%) | -12,52 | 48,20 | -0,13 | -35,22 | -63,52 | -6,08 | 133,98 | -13,42 | -6,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 477,58 | -300,31 | -374,59 | -1 332,13 | -579,93 | 711,54 | 84,69 | 1 359,99 | -854,53 | -198,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 297 | 691 | 1 201 | 854 | 280 | -542 | -1 006 | -520 | -356 | -393 |
| Zmiana (%) | 132,67 | 73,88 | -28,87 | -67,26 | -293,74 | 85,71 | -48,35 | -31,58 | 10,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,75 | 213,66 | 312,68 | 791,96 | 174,22 | 1 135,24 | 267,18 | 947,19 | -470,29 | -128,95 |
| Przepływy pieniężne | -232 | 323 | 384 | 108 | 161 | -48 | -377 | -55 | 76 | 304 |
| Zmiana (%) | -239,12 | 18,82 | -71,92 | 48,81 | -129,73 | 689,07 | -85,43 | -237,80 | 302,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
