Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rubrik, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -83 | 19 | 32 | 45 | 17 | -5 | -18 | -39 | -23 | 48 | 119 | 211 | 273 | 283 | 325 |
| Zmiana (%) | -123,30 | 66,85 | 40,07 | -61,50 | -126,04 | 308,19 | 110,26 | -41,72 | -313,41 | 147,29 | 76,98 | 29,56 | 3,45 | 14,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,52 | 29,71 | 518,24 | -85,86 | -37,09 | 127,38 | -4,87 | -74,40 | -168,39 | 85,31 | -55,06 | 115,72 | 134,41 | 142,06 | 210,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | -125 | -112 | -98 | -160 | -94 | -58 | -387 | -359 | -383 | -390 | -770 | -807 | -830 | -900 |
| Zmiana (%) | -1 587,32 | -10,78 | -12,09 | 62,94 | -41,48 | -38,12 | 567,79 | -7,15 | 6,74 | 1,71 | 97,35 | 4,89 | 2,82 | 8,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,42 | -192,86 | -1 798,65 | 187,04 | 342,01 | 2 639,50 | -15,29 | -742,30 | -2 676,58 | -678,24 | 180,06 | -421,99 | -396,79 | -416,82 | -582,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 172 | 86 | -0 | 96 | 96 | 458 | 480 | 396 | 398 | 51 | 741 | 738 | 737 | 738 |
| Zmiana (%) | 651,24 | -50,12 | -100,50 | -22 446,04 | 0,09 | 376,89 | 4,81 | -17,51 | 0,61 | -87,14 | 1 347,28 | -0,38 | -0,19 | 0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,62 | 264,70 | 1 380,10 | 0,82 | -204,94 | -2 705,07 | 120,78 | 920,23 | 2 947,67 | 704,03 | -23,63 | 406,12 | 362,69 | 369,83 | 478,00 |
| Przepływy pieniężne | -51 | 65 | 6 | -52 | -47 | -4 | 379 | 52 | 13 | 57 | -217 | 182 | 203 | 199 | 154 |
| Zmiana (%) | -226,65 | -90,43 | -945,38 | -10,89 | -92,42 | -10 780,60 | -86,24 | -74,25 | 321,24 | -483,13 | -184,21 | 11,55 | -2,12 | -22,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
