Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Progressive Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 965 | 8 857 | 7 762 | 7 650 | 6 715 | 6 371 | 6 849 | 6 796 | 7 743 | 9 136 | 10 643 | 12 428 | 13 358 | 14 548 | 15 119 | 16 027 | 16 800 | 17 386 | 17 548 | 16 772 |
| Zmiana (%) | 11,19 | -12,37 | -1,45 | -12,21 | -5,12 | 7,50 | -0,77 | 13,94 | 17,98 | 16,50 | 16,78 | 7,48 | 8,90 | 3,92 | 6,01 | 4,82 | 3,49 | 0,93 | -4,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144 825,45 | 4 556,02 | 6 179,70 | 4 661,49 | 5 333,76 | 7 984,09 | 36 047,37 | 522 769,23 | -12 694,10 | -4 026,27 | -8 795,87 | -10 297,02 | -17 214,56 | 171 152,94 | 27 998,15 | 41 094,87 | 50 909,09 | 45 752,63 | -109 675,00 | -59 900,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 865 | -5 041 | -3 120 | -7 147 | -6 281 | -6 506 | -7 956 | -6 431 | -7 921 | -9 491 | -10 842 | -11 689 | -12 085 | -13 153 | -13 749 | -12 966 | -13 743 | -14 370 | -14 527 | -9 549 |
| Zmiana (%) | 3,62 | -38,12 | 129,09 | -12,12 | 3,58 | 22,29 | -19,17 | 23,17 | 19,83 | 14,23 | 7,81 | 3,39 | 8,84 | 4,53 | -5,69 | 5,99 | 4,56 | 1,09 | -34,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88 456,36 | -2 593,26 | -2 483,92 | -4 355,39 | -4 988,80 | -8 152,63 | -41 873,68 | -494 684,62 | 12 984,92 | 4 183,08 | 8 960,33 | 9 684,18 | 15 573,20 | -154 737,65 | -25 461,11 | -33 246,15 | -41 645,45 | -37 815,79 | 90 793,75 | 34 103,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 095 | -3 621 | -4 516 | -338 | -308 | 214 | 1 126 | -364 | 116 | 129 | 78 | -860 | -1 351 | -1 387 | -1 316 | -3 022 | -3 024 | -2 978 | -3 037 | -7 251 |
| Zmiana (%) | 17,01 | 24,72 | -92,51 | -8,81 | -169,49 | 425,43 | -132,31 | -132,00 | 10,74 | -39,49 | -1 203,08 | 57,05 | 2,63 | -5,11 | 129,64 | 0,07 | -1,52 | 1,98 | 138,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56 269,09 | -1 862,76 | -3 595,78 | -206,09 | -244,96 | 268,55 | 5 926,32 | -27 984,62 | -190,82 | -56,81 | -64,46 | 712,84 | 1 741,37 | -16 315,29 | -2 437,04 | -7 748,72 | -9 163,64 | -7 836,84 | 18 981,25 | 25 896,43 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 194 | 126 | 164 | 126 | 80 | 19 | 1 | -61 | -227 | -121 | -121 | -78 | 8 | 54 | 39 | 33 | 38 | -16 | -28 |
| Zmiana (%) | 3 434,55 | -35,39 | 30,65 | -23,28 | -36,62 | -76,19 | -93,16 | -4 792,31 | 271,97 | -46,67 | -0,25 | -35,71 | -110,95 | 535,29 | -27,78 | -15,38 | 15,15 | -142,11 | 75,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
