Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paycom Software, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 266 | 283 | 319 | 347 | 342 | 326 | 365 | 394 | 448 | 479 | 485 | 487 | 514 | 508 | 534 | 568 | 558 | 643 | 679 | 710 |
| Zmiana (%) | 6,15 | 13,04 | 8,70 | -1,51 | -4,54 | 11,87 | 7,91 | 13,75 | 6,89 | 1,25 | 0,51 | 5,38 | -1,12 | 5,11 | 6,35 | -1,69 | 15,23 | 5,55 | 4,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,06 | 17,26 | 140,43 | 21,78 | 24,84 | -26,83 | 61,22 | -31,18 | -40,97 | 130,21 | 3 540,15 | 166,83 | 189,26 | -113,93 | 32,96 | -95,16 | -58,04 | -1 520,57 | 62,30 | 6 700,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 22 | 16 | -258 | -333 | -230 | -226 | -23 | 4 | -84 | -127 | -197 | -114 | -42 | -28 | -22 | -444 | -659 | -715 | -611 | -262 |
| Zmiana (%) | -28,75 | -1 719,34 | 29,14 | -30,76 | -2,03 | -89,68 | -115,97 | -2 360,99 | 50,79 | 55,00 | -42,15 | -63,42 | -33,79 | -19,44 | 1 901,80 | 48,31 | 8,47 | -14,51 | -57,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,85 | 0,97 | -113,30 | -20,88 | -16,74 | 18,55 | -3,91 | -0,29 | 7,69 | -34,49 | -1 435,77 | -38,94 | -15,33 | 6,18 | -1,37 | 74,48 | 68,53 | 1 690,07 | -56,09 | -2 472,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 918 | 1 338 | 166 | 1 579 | 1 265 | -1 317 | 255 | -1 661 | -1 458 | 16 | -275 | -82 | -201 | -926 | 1 108 | -720 | -861 | 29 | 1 022 | -438 |
| Zmiana (%) | 45,73 | -87,61 | 852,92 | -19,89 | -204,12 | -119,33 | -752,51 | -12,25 | -101,08 | -1 841,83 | -70,32 | 146,19 | 361,60 | -219,66 | -164,97 | 19,54 | -103,42 | 3 376,19 | -142,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,09 | 81,76 | 72,87 | 99,10 | 91,90 | 108,27 | 42,69 | 131,47 | 133,28 | 4,29 | -2 004,38 | -27,89 | -73,92 | 207,75 | 68,41 | 120,68 | 89,51 | -69,50 | 93,79 | -4 127,36 |
| Przepływy pieniężne | 1 207 | 1 636 | 227 | 1 594 | 1 377 | -1 216 | 596 | -1 264 | -1 094 | 368 | 14 | 292 | 271 | -446 | 1 620 | -597 | -962 | -42 | 1 090 | 11 |
| Zmiana (%) | 35,62 | -86,10 | 600,75 | -13,62 | -188,37 | -149,03 | -311,87 | -13,44 | -133,64 | -96,28 | 2 032,93 | -7,11 | -264,25 | -463,36 | -136,83 | 61,17 | -95,60 | -2 676,12 | -99,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
