Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Omnicom Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 291 | 2 625 | 1 945 | 1 862 | 1 501 | 1 456 | 926 | 949 | 882 | 798 | 1 422 | 1 326 | 1 446 | 1 610 | 1 734 | 1 565 | 1 917 | 1 826 | 2 938 | 3 172 |
| Zmiana (%) | 14,56 | -25,88 | -4,30 | -19,37 | -3,00 | -36,38 | 2,42 | -7,07 | -9,50 | 78,18 | -6,78 | 9,11 | 11,28 | 7,70 | -9,71 | 22,48 | -4,76 | 60,93 | 7,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 206,95 | 227,65 | -685,72 | -191,58 | -126,90 | -118,13 | -89,52 | -142,91 | -187,22 | -186,06 | 946,67 | -1 494,36 | -6 456,70 | 210,58 | -1 872,03 | 761,65 | 325,63 | -1 433,12 | 115,60 | 348,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | 21 | -709 | -1 060 | -1 170 | -1 164 | -381 | -57 | 144 | 135 | 79 | -722 | -920 | -1 023 | -1 059 | -208 | -213 | -126 | 980 | 1 052 |
| Zmiana (%) | -155,38 | -3 461,14 | 49,49 | 10,37 | -0,50 | -67,28 | -85,11 | -354,85 | -6,85 | -41,23 | -1 012,26 | 27,47 | 11,20 | 3,51 | -80,38 | 2,55 | -40,75 | -876,70 | 7,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,44 | 1,83 | 249,98 | 109,10 | 98,91 | 94,44 | 36,80 | 8,54 | -30,68 | -31,38 | 52,66 | 813,53 | 4 106,25 | -133,82 | 1 143,30 | -101,07 | -36,18 | 99,06 | 38,56 | 115,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 364 | -1 559 | -1 391 | -1 692 | -1 212 | -1 142 | -1 362 | -1 365 | -1 477 | -1 446 | -1 388 | -625 | -476 | 79 | -582 | -1 107 | -1 200 | -1 783 | -1 591 | -3 414 |
| Zmiana (%) | 14,33 | -10,79 | 21,61 | -28,38 | -5,73 | 19,24 | 0,20 | 8,24 | -2,11 | -4,03 | -54,94 | -23,90 | -116,66 | -833,92 | 90,17 | 8,40 | 48,60 | -10,79 | 114,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,20 | -135,25 | 490,31 | 174,07 | 102,42 | 92,66 | 131,59 | 205,53 | 313,63 | 337,16 | -923,97 | 705,07 | 2 124,55 | 10,38 | 628,51 | -538,59 | -203,80 | 1 399,45 | -62,58 | -375,30 |
| Przepływy pieniężne | 1 107 | 1 153 | -284 | -972 | -1 183 | -1 233 | -1 035 | -664 | -471 | -429 | 150 | -89 | -22 | 764 | -93 | 206 | 589 | -127 | 2 542 | 910 |
| Zmiana (%) | 4,14 | -124,61 | 242,54 | 21,73 | 4,20 | -16,04 | -35,85 | -29,07 | -8,94 | -135,02 | -159,05 | -74,75 | -3 512,05 | -112,12 | -321,92 | 186,47 | -121,64 | -2 095,05 | -64,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
