Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Okta, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 132 | 125 | 104 | 67 | 51 | 23 | 86 | 196 | 268 | 414 | 512 | 602 | 635 | 638 | 750 | 772 | 853 | 912 | 884 | 920 |
| Zmiana (%) | -4,78 | -17,13 | -35,65 | -24,49 | -53,67 | 267,32 | 127,91 | 36,73 | 54,48 | 23,67 | 17,58 | 5,48 | 0,47 | 17,55 | 2,93 | 10,49 | 6,92 | -3,07 | 4,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,03 | -342,57 | -59,09 | -14,25 | -352,59 | -18,23 | -4 300,00 | -280,00 | 188,73 | 277,85 | 721,13 | 308,72 | 412,34 | -708,89 | 1 027,40 | 451,46 | 235,64 | 273,87 | 196,88 | 343,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -944 | -247 | -367 | -607 | -124 | -204 | -130 | 17 | 493 | 491 | 441 | 188 | -151 | -270 | -314 | -240 | -158 | 46 | 271 | 313 |
| Zmiana (%) | -73,81 | 48,36 | 65,37 | -79,50 | 63,85 | -36,24 | -113,08 | 2 800,00 | -0,41 | -10,18 | -57,37 | -180,32 | 78,81 | 16,30 | -23,57 | -34,17 | -129,11 | 489,13 | 15,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 129,17 | 675,24 | 208,52 | 129,18 | 868,26 | 158,75 | 6 500,00 | -24,29 | 347,18 | 329,53 | 621,13 | 96,41 | -98,05 | 300,00 | -430,14 | -140,35 | -43,65 | 13,81 | 60,36 | 116,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 80 | 84 | 89 | 78 | 68 | 65 | 48 | -283 | -621 | -760 | -883 | -594 | -329 | -461 | -359 | -367 | -339 | -629 | -720 | -968 |
| Zmiana (%) | 5,03 | 6,47 | -12,56 | -12,92 | -4,74 | -25,64 | -689,58 | 119,43 | 22,38 | 16,18 | -32,73 | -44,61 | 40,12 | -22,13 | 2,23 | -7,63 | 85,55 | 14,47 | 34,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,88 | -228,17 | -50,57 | -16,56 | -472,84 | -50,26 | -2 400,00 | 404,29 | -437,32 | -510,07 | -1 243,66 | -304,62 | -213,64 | 512,22 | -491,78 | -214,62 | -93,65 | -188,89 | -160,36 | -361,19 |
| Przepływy pieniężne | -731 | -37 | -176 | -470 | -14 | -128 | -2 | -70 | 142 | 149 | 71 | 195 | 154 | -90 | 73 | 171 | 362 | 333 | 449 | 268 |
| Zmiana (%) | -94,99 | 380,43 | 166,94 | -96,95 | 796,16 | -98,44 | 3 400,00 | -302,86 | 4,93 | -52,35 | 174,65 | -21,03 | -158,44 | -181,11 | 134,25 | 111,70 | -8,01 | 34,83 | -40,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
