Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NiSource Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 099 | 1 185 | 1 218 | 1 349 | 1 422 | 1 315 | 1 409 | 1 513 | 1 693 | 1 909 | 1 935 | 1 708 | 1 646 | 1 641 | 1 782 | 2 012 | 2 062 | 2 190 | 2 362 | 2 118 |
| Zmiana (%) | 7,77 | 2,80 | 10,80 | 5,39 | -7,55 | 7,20 | 7,35 | 11,91 | 12,75 | 1,36 | -11,74 | -3,64 | -0,30 | 8,57 | 12,92 | 2,48 | 6,20 | 7,89 | -10,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 739,40 | -10 484,07 | -3 967,10 | 4 004,15 | 15 627,47 | 5 895,96 | -7 227,69 | 8 452,51 | 1 848,47 | 6 818,21 | 87,73 | -21 896,15 | -2 981,52 | 3 143,49 | -85,55 | 1 232,66 | 897,52 | -5 571,25 | -3 755,64 | -1 025,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -855 | -873 | -2 205 | -2 174 | -2 294 | -2 493 | -2 570 | -2 928 | -2 995 | -3 391 | -3 572 | -3 567 | -3 790 | -3 483 | -3 213 | -3 843 | -4 185 | -4 195 | -4 524 | -4 044 |
| Zmiana (%) | 2,16 | 152,45 | -1,42 | 5,53 | 8,71 | 3,08 | 13,91 | 2,29 | 13,23 | 5,33 | -0,13 | 6,26 | -8,11 | -7,75 | 19,60 | 8,92 | 0,23 | 7,84 | -10,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 352,69 | 7 729,20 | 7 182,08 | -6 449,55 | -25 204,40 | -11 181,17 | 13 180,51 | -16 355,31 | -3 269,32 | -12 110,00 | -161,93 | 45 728,21 | 6 865,94 | -6 672,03 | 154,29 | -2 354,60 | -1 822,07 | 10 674,55 | 7 192,53 | 1 957,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -308 | -323 | 956 | 858 | 881 | 1 201 | 1 141 | 1 432 | 1 393 | 1 510 | 3 842 | 1 851 | 2 089 | 1 894 | -651 | 1 994 | 2 353 | 1 966 | 2 099 | 1 719 |
| Zmiana (%) | 4,88 | -396,44 | -10,30 | 2,66 | 36,37 | -4,96 | 25,51 | -2,75 | 8,37 | 154,50 | -51,82 | 12,85 | -9,33 | -134,37 | -406,33 | 18,01 | -16,45 | 6,74 | -18,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 486,71 | 2 854,87 | -3 114,98 | 2 545,40 | 9 676,92 | 5 385,20 | -5 852,82 | 8 002,79 | 1 520,85 | 5 391,79 | 174,19 | -23 732,05 | -3 784,42 | 3 628,54 | 31,26 | 1 221,94 | 1 024,55 | -5 003,31 | -3 336,88 | -832,14 |
| Przepływy pieniężne | -63 | -11 | -31 | 34 | 9 | 22 | -20 | 18 | 92 | 28 | 2 206 | -8 | -55 | 52 | -2 082 | 163 | 230 | -39 | -63 | -207 |
| Zmiana (%) | -82,12 | 171,68 | -209,77 | -73,00 | 145,05 | -187,44 | -191,79 | 411,73 | -69,43 | 7 777,50 | -100,35 | 607,69 | -194,57 | -4 089,46 | -107,84 | 40,75 | -117,11 | 60,05 | 228,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
