Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
L E Lundbergföretagen AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 092 | 6 300 | 6 494 | 7 282 | 8 053 | 8 135 | 8 743 | 10 072 | 9 945 | 9 413 | 9 893 | 8 052 | 7 880 | 8 366 | 7 665 | 7 107 | 8 230 | 8 079 | 8 247 | 8 639 |
| Zmiana (%) | 3,41 | 3,08 | 12,13 | 10,59 | 1,02 | 7,47 | 15,20 | -1,26 | -5,35 | 5,10 | -18,61 | -2,14 | 6,17 | -8,38 | -7,28 | 15,80 | -1,83 | 2,08 | 4,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 716,71 | 5 000,00 | 1 078,74 | 408,18 | -1 220,15 | -2 599,04 | 1 510,02 | 919,82 | 2 147,95 | -2 457,70 | -1 301,71 | -380,53 | -840,09 | 1 991,90 | -1 011,21 | -5 596,06 | 3 014,65 | -746,67 | 3 123,86 | -14 894,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 808 | -4 631 | -4 556 | -4 461 | -4 873 | -4 761 | -4 261 | -4 839 | -4 603 | -4 952 | -5 158 | -5 090 | -5 423 | -5 594 | -5 876 | -5 551 | -5 646 | -5 953 | -6 344 | -6 605 |
| Zmiana (%) | -3,68 | -1,62 | -2,09 | 9,24 | -2,30 | -10,50 | 13,56 | -4,88 | 7,58 | 4,16 | -1,32 | 6,54 | 3,15 | 5,04 | -5,53 | 1,71 | 5,44 | 6,57 | 4,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -565,65 | -3 675,40 | -756,81 | -250,06 | 738,33 | 1 521,09 | -735,92 | -441,92 | -994,17 | 1 292,95 | 678,68 | 240,55 | 578,14 | -1 331,90 | 775,20 | 4 370,87 | -2 068,13 | 550,18 | -2 403,03 | 11 387,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -431 | -1 540 | -1 338 | -1 039 | -3 841 | -3 689 | -3 908 | -4 143 | -4 884 | -4 848 | -5 498 | -5 080 | -3 398 | -2 355 | -2 549 | -1 686 | -2 314 | -3 210 | -1 635 | -2 088 |
| Zmiana (%) | 257,31 | -13,12 | -22,35 | 269,68 | -3,96 | 5,94 | 6,01 | 17,89 | -0,74 | 13,41 | -7,60 | -33,11 | -30,69 | 8,24 | -33,86 | 37,25 | 38,72 | -49,07 | 27,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,71 | -1 222,22 | -222,26 | -58,24 | 581,97 | 1 178,59 | -674,96 | -378,36 | -1 054,86 | 1 265,80 | 723,42 | 240,08 | 362,26 | -560,71 | 336,28 | 1 327,56 | -847,62 | 296,67 | -619,32 | 3 600,00 |
| Przepływy pieniężne | 850 | 126 | 602 | 1 784 | -660 | -313 | 579 | 1 095 | 463 | -383 | -760 | -2 116 | -938 | 420 | -758 | -127 | 273 | -1 082 | 264 | -58 |
| Zmiana (%) | -85,18 | 377,78 | 196,35 | -137,00 | -52,58 | -284,98 | 89,12 | -57,72 | -182,72 | 98,43 | 178,42 | -55,67 | -144,78 | -280,48 | -83,25 | -314,96 | -496,34 | -124,40 | -121,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
