Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Loews Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 848 | 2 130 | 2 623 | 2 912 | 3 526 | 3 639 | 3 314 | 3 610 | 4 021 | 4 052 | 3 907 | 3 386 | 2 904 | 2 561 | 3 025 | 3 563 | 3 617 | 3 603 | 3 279 | 2 615 |
| Zmiana (%) | 15,26 | 23,15 | 11,02 | 21,09 | 3,20 | -8,93 | 8,93 | 11,39 | 0,77 | -3,58 | -13,34 | -14,24 | -11,81 | 18,12 | 17,79 | 1,52 | -0,39 | -8,99 | -20,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 053,33 | -2 840,00 | 1 834,27 | 2 110,14 | 945,31 | 4 852,00 | -3 723,60 | -1 769,61 | -823,98 | -3 267,74 | -2 937,59 | -8 910,53 | 41 485,71 | -1 196,73 | 2 130,28 | 89 075,00 | -15 726,09 | 18 963,16 | -7 128,26 | 924,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -996 | -730 | -1 187 | -1 680 | -2 066 | -2 542 | -2 347 | -2 294 | -3 028 | -2 821 | -2 745 | -3 637 | -2 554 | -2 508 | -1 975 | -1 153 | -1 712 | -2 176 | -2 828 | -1 630 |
| Zmiana (%) | -26,71 | 62,60 | 41,53 | 22,98 | 23,04 | -7,67 | -2,26 | 32,00 | -6,84 | -2,69 | 32,50 | -29,78 | -1,80 | -21,25 | -41,62 | 48,48 | 27,10 | 29,96 | -42,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 106,67 | 973,33 | -830,07 | -1 217,39 | -553,89 | -3 389,33 | 2 637,08 | 1 124,51 | 620,49 | 2 275,00 | 2 063,91 | 9 571,05 | -36 485,71 | 1 171,96 | -1 390,85 | -28 825,00 | 7 443,48 | -11 452,63 | 6 147,83 | -575,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -957 | -1 478 | -1 289 | -1 087 | -1 070 | -997 | -1 037 | -1 505 | -1 478 | -1 363 | -1 300 | 211 | -341 | -275 | -898 | -2 405 | -1 940 | -1 410 | -513 | -707 |
| Zmiana (%) | 54,44 | -12,79 | -15,67 | -1,56 | -6,82 | 4,01 | 45,13 | -1,79 | -7,78 | -4,62 | -116,23 | -261,61 | -19,35 | 226,55 | 167,82 | -19,33 | -27,32 | -63,62 | 37,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 063,33 | 1 970,67 | -901,40 | -787,68 | -286,86 | -1 329,33 | 1 165,17 | 737,75 | 302,87 | 1 099,19 | 977,44 | -555,26 | -4 871,43 | 128,50 | -632,39 | -60 125,00 | 8 434,78 | -7 421,05 | 1 115,22 | -249,82 |
| Przepływy pieniężne | -90 | -75 | 143 | 138 | 373 | 75 | -89 | -204 | -488 | -124 | -133 | -38 | 7 | -214 | 142 | 4 | -23 | 19 | -46 | 283 |
| Zmiana (%) | -16,67 | -290,67 | -3,50 | 170,29 | -79,89 | -218,67 | 129,21 | 139,22 | -74,59 | 7,26 | -71,43 | -118,42 | -3 157,14 | -166,36 | -97,18 | -675,00 | -182,61 | -342,11 | -715,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
