Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Indra Sistemas, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 | 213 | 345 | 381 | 453 | 450 | 350 | 357 | 319 | 361 | 380 | 403 | 414 | 378 | 451 | 467 | 438 | 416 | 516 | 1 929 |
| Zmiana (%) | 4,15 | 61,66 | 10,47 | 18,98 | -0,57 | -22,23 | 1,91 | -10,62 | 13,01 | 5,26 | 6,09 | 2,83 | -8,67 | 19,25 | 3,53 | -6,21 | -5,03 | 24,16 | 273,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 031,63 | -2 054,81 | 686,91 | -200,46 | -273,54 | -194,63 | -115,99 | -1 900,14 | 196,51 | -17 656,51 | -112,52 | -120,37 | -93,82 | -226,29 | -1 110,74 | -241,74 | 359,72 | -268,44 | 122,61 | 106,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 48 | 39 | -27 | -30 | -98 | -134 | -55 | -48 | -7 | -195 | -274 | -275 | -251 | -7 | -82 | -86 | -190 | -300 | -874 | -892 |
| Zmiana (%) | -18,94 | -168,76 | 11,58 | 228,64 | 36,57 | -58,77 | -13,03 | -86,02 | 2 805,48 | 40,49 | 0,40 | -8,86 | -97,26 | 1 093,01 | 4,88 | 121,67 | 57,38 | 191,70 | 2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -476,78 | -375,29 | -53,36 | 15,73 | 59,28 | 57,94 | 18,30 | 255,89 | -4,14 | 9 560,19 | 81,31 | 82,32 | 56,88 | 4,11 | 201,78 | 44,49 | -156,48 | 193,49 | -207,64 | -49,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -59 | -59 | -269 | -269 | -40 | -67 | -606 | -656 | -639 | -656 | -440 | -467 | -592 | -462 | -334 | -336 | -55 | -332 | 754 | 743 |
| Zmiana (%) | -0,17 | 359,17 | -0,15 | -85,10 | 67,91 | 800,50 | 8,26 | -2,59 | 2,72 | -32,98 | 6,16 | 26,82 | -22,03 | -27,69 | 0,75 | -83,63 | 502,77 | -327,39 | -1,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 582,92 | 565,10 | -536,56 | 141,53 | 24,19 | 29,06 | 200,54 | 3 489,92 | -393,33 | 32 125,81 | 130,34 | 139,53 | 134,14 | 276,21 | 822,10 | 174,12 | -45,22 | 214,16 | 179,15 | 41,18 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -10 | 50 | -190 | -166 | -231 | -302 | -19 | 162 | -2 | -337 | -334 | -441 | -167 | -41 | -193 | 122 | -155 | 421 | 1 804 |
| Zmiana (%) | 2,98 | -583,59 | -478,55 | -12,80 | 39,73 | 30,50 | -93,78 | -964,25 | -101,26 | 16 418,02 | -0,83 | 31,92 | -62,13 | -75,71 | 375,67 | -163,03 | -227,27 | -371,83 | 328,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
