Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Harley-Davidson, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 212 | 968 | 976 | 952 | 576 | 625 | 548 | 456 | 715 | 681 | 755 | 812 | 922 | 979 | 1 064 | 1 101 | 996 | 550 | 569 | 199 |
| Zmiana (%) | -20,10 | 0,76 | -2,40 | -39,55 | 8,56 | -12,23 | -16,89 | 56,82 | -4,79 | 10,93 | 7,59 | 13,52 | 6,16 | 8,69 | 3,53 | -9,60 | -44,75 | 3,43 | -64,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,30 | -64,32 | -70,50 | -98,25 | 108,29 | -321,62 | -122,96 | 253,91 | -91,92 | -3 049,22 | 1 084,08 | -623,26 | 277,92 | 252,93 | 1 155,80 | 224,81 | -407,64 | -94,78 | 42,11 | -68,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -301 | -367 | -459 | -554 | -568 | -670 | -773 | -722 | -625 | -538 | -512 | -554 | -564 | -487 | -383 | -209 | -76 | 308 | 3 779 | 3 625 |
| Zmiana (%) | 22,11 | 25,10 | 20,55 | 2,49 | 17,97 | 15,44 | -6,54 | -13,53 | -13,82 | -4,85 | 8,18 | 1,79 | -13,61 | -21,34 | -45,36 | -63,64 | -504,86 | 1 125,59 | -4,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,97 | 24,39 | 33,20 | 57,15 | -106,79 | 344,67 | 173,30 | -402,44 | 80,34 | 2 412,44 | -735,71 | 425,29 | -170,05 | -125,94 | -416,47 | -42,75 | 31,18 | -53,12 | 279,72 | -1 240,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 076 | -2 108 | -1 885 | -1 356 | 546 | -112 | -202 | 460 | -862 | -170 | -175 | -379 | -17 | -115 | -572 | -396 | -1 171 | -1 433 | -3 010 | -4 120 |
| Zmiana (%) | -31,46 | -10,59 | -28,08 | -140,30 | -120,48 | 80,45 | -327,82 | -287,35 | -80,30 | 2,82 | 117,10 | -95,39 | 556,38 | 398,70 | -30,77 | 195,51 | 22,43 | 110,00 | 36,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,90 | 140,03 | 136,20 | 139,88 | 102,79 | 57,61 | 45,28 | 256,31 | 110,86 | 761,07 | -250,81 | 290,96 | -5,27 | -29,66 | -621,79 | -80,87 | 479,35 | 246,99 | -222,84 | 1 409,94 |
| Przepływy pieniężne | -2 153 | -1 506 | -1 384 | -969 | 532 | -194 | -446 | 180 | -778 | -22 | 70 | -130 | 332 | 387 | 92 | 490 | -244 | -580 | 1 351 | -292 |
| Zmiana (%) | -30,06 | -8,08 | -29,97 | -154,84 | -136,55 | 129,58 | -140,25 | -533,17 | -97,13 | -412,01 | -287,14 | -354,58 | 16,65 | -76,21 | 432,26 | -149,86 | 137,61 | -332,76 | -121,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
