Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GitLab Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -60 | -56 | -50 | -56 | -76 | -67 | -77 | -60 | 3 | -2 | 35 | 84 | 69 | -102 | -64 | 4 | 42 | 250 | 233 | 276 |
| Zmiana (%) | -6,75 | -11,17 | 13,32 | 34,04 | -11,74 | 15,91 | -22,21 | -105,37 | -147,45 | -2 385,71 | 140,12 | -18,32 | -248,91 | -37,49 | -106,55 | 898,45 | 497,92 | -6,98 | 18,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,16 | -10,36 | -8,24 | -9,14 | -40,46 | 14,84 | 13,14 | 10,53 | -2,31 | 1,72 | -353,73 | 82,58 | 41,55 | 94,17 | 106,01 | -2,55 | -23,62 | 525,90 | 12 083,86 | 346,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 | -100 | -54 | -63 | -487 | -478 | -606 | -572 | -187 | -132 | -86 | -21 | 63 | -44 | -30 | -202 | -253 | -236 | -267 | -181 |
| Zmiana (%) | 100,24 | -46,07 | 16,37 | 677,09 | -1,98 | 26,78 | -5,48 | -67,29 | -29,36 | -34,80 | -75,38 | -396,85 | -170,32 | -31,20 | 561,67 | 25,48 | -6,71 | 13,17 | -32,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,83 | -18,46 | -8,92 | -10,15 | -260,63 | 106,16 | 102,79 | 100,16 | 133,72 | 148,01 | 870,56 | -20,84 | 38,11 | 40,79 | 50,53 | 122,58 | 142,84 | -496,20 | -13 870,58 | -227,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 44 | 698 | 701 | 734 | 747 | 95 | 97 | 61 | 44 | 42 | 45 | 43 | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 35 | 35 | -16 |
| Zmiana (%) | 1 494,90 | 0,47 | 4,66 | 1,79 | -87,26 | 2,40 | -37,15 | -27,42 | -5,27 | 7,38 | -5,35 | -11,92 | -4,75 | -9,18 | -5,41 | -1,82 | 15,62 | -0,61 | -146,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,61 | 128,90 | 116,03 | 118,80 | 399,48 | -21,15 | -16,54 | -10,72 | -31,76 | -47,14 | -456,64 | 42,02 | 22,80 | -33,05 | -54,05 | -18,75 | -17,09 | 73,58 | 1 806,49 | -20,52 |
| Przepływy pieniężne | -67 | 541 | 604 | 618 | 187 | -450 | -589 | -572 | -140 | -89 | -10 | 102 | 165 | -109 | -60 | -165 | -177 | 48 | 2 | 80 |
| Zmiana (%) | -911,78 | 11,61 | 2,22 | -69,73 | -340,66 | 30,94 | -3,01 | -75,50 | -36,19 | -88,91 | -1 128,56 | 62,32 | -165,71 | -44,47 | 172,76 | 7,68 | -126,85 | -95,95 | 4 034,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
