Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fortive Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 191 | 971 | 961 | 1 031 | 1 046 | 1 114 | 1 303 | 1 263 | 1 289 | 1 371 | 1 354 | 1 436 | 1 424 | 1 471 | 1 527 | 1 512 | 1 514 | 1 220 | 1 083 | 1 076 |
| Zmiana (%) | -18,43 | -1,04 | 7,28 | 1,45 | 6,46 | 17,03 | -3,10 | 2,11 | 6,33 | -1,27 | 6,08 | -0,84 | 3,34 | 3,77 | -0,98 | 0,15 | -19,46 | -11,18 | -0,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 236,81 | -149,23 | -95,58 | -167,58 | -118,47 | -836,66 | -1 183,65 | -10 980,87 | 4 312,37 | 15 579,55 | 114,75 | 4 515,41 | -2 072,49 | 1 513,79 | -141,96 | 806,29 | 127,39 | -320,50 | -247,42 | -200,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -98 | -1 227 | -2 616 | -2 625 | -2 639 | -1 500 | -102 | -109 | -105 | -158 | -195 | -1 908 | -1 937 | -1 871 | -1 796 | -85 | -65 | -75 | -135 | -136 |
| Zmiana (%) | 1 149,39 | 113,19 | 0,36 | 0,54 | -43,15 | -93,17 | 6,73 | -4,30 | 51,29 | 23,36 | 876,46 | 1,50 | -3,39 | -4,01 | -95,28 | -23,82 | 16,72 | 79,58 | 0,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,53 | 188,52 | 260,13 | 426,60 | 298,92 | 1 127,20 | 93,10 | 951,30 | -350,17 | -1 800,00 | -16,56 | -6 000,00 | 2 819,07 | -1 924,90 | 166,99 | -45,23 | -5,43 | 19,82 | 30,93 | 25,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -635 | -421 | 652 | 974 | 737 | 299 | -1 273 | -1 128 | -1 132 | -1 201 | 32 | 526 | 459 | 502 | -793 | -1 241 | -268 | -1 519 | -1 387 | -1 474 |
| Zmiana (%) | -33,74 | -254,87 | 49,43 | -24,37 | -59,47 | -526,18 | -11,43 | 0,35 | 6,13 | -102,69 | 1 529,41 | -12,86 | 9,44 | -257,94 | 56,50 | -78,37 | 466,19 | -8,72 | 6,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -126,37 | 64,69 | -64,84 | -158,35 | -83,46 | -224,42 | 1 156,22 | 9 804,35 | -3 784,28 | -13 646,59 | 2,74 | 1 655,03 | -667,54 | 516,36 | 73,71 | -661,65 | -22,57 | 399,24 | 316,72 | 275,02 |
| Przepływy pieniężne | 503 | -651 | -1 006 | -615 | -883 | -133 | -110 | -12 | 30 | 9 | 1 180 | 32 | -69 | 97 | -1 076 | 188 | 1 189 | -380 | -438 | -536 |
| Zmiana (%) | -229,44 | 54,50 | -38,81 | 43,49 | -84,92 | -17,28 | -89,55 | -360,00 | -70,57 | 13 304,55 | -97,30 | -316,04 | -241,48 | -1 206,48 | -117,43 | 533,92 | -132,01 | 15,06 | 22,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
