Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Freshworks Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 35 | 20 | 11 | 5 | -3 | -5 | -3 | 8 | 34 | 62 | 86 | 115 | 132 | 150 | 161 | 178 | 200 | 221 | 242 | 247 |
| Zmiana (%) | -42,42 | -42,98 | -56,04 | -153,02 | 81,51 | -47,92 | -401,94 | 350,46 | 81,93 | 37,93 | 33,78 | 14,26 | 13,98 | 6,99 | 10,80 | 12,50 | 10,56 | 9,47 | 1,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,14 | 1,79 | 1,76 | 1,05 | -0,55 | 0,65 | 0,57 | -2,94 | -14,68 | 240,68 | 46,82 | 93,32 | -286,66 | -223,62 | 121,53 | 141,02 | 113,97 | 742,00 | 2 046,18 | -548,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 26 | 39 | -420 | -462 | -442 | -593 | -285 | -218 | -220 | 23 | 158 | 79 | -106 | -158 | 39 | 123 | 263 | 258 | 206 | 78 |
| Zmiana (%) | 46,47 | -1 183,54 | 9,85 | -4,16 | 34,10 | -52,00 | -23,52 | 0,91 | -110,25 | 603,60 | -49,91 | -233,68 | 48,99 | -124,54 | 216,48 | 113,91 | -1,75 | -20,13 | -62,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,38 | 3,46 | -64,71 | -95,85 | -91,37 | 79,37 | 64,19 | 84,12 | 94,00 | 86,78 | 86,11 | 64,26 | 230,95 | 235,50 | 29,35 | 97,29 | 149,50 | 864,94 | 1 740,25 | -172,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | 1 062 | 1 058 | 938 | 929 | -149 | -156 | -49 | -48 | -59 | -61 | -71 | -72 | -59 | -67 | -175 | -287 | -450 | -437 | -362 |
| Zmiana (%) | -24 836,59 | -0,36 | -11,34 | -0,95 | -116,07 | 4,68 | -68,82 | -0,76 | 22,04 | 2,66 | 17,36 | 0,58 | -17,31 | 13,68 | 159,56 | 64,53 | 56,54 | -2,89 | -17,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,52 | 94,75 | 162,94 | 194,80 | 191,92 | 19,98 | 35,24 | 18,83 | 20,69 | -227,46 | -32,93 | -57,59 | 155,71 | 88,12 | -50,88 | -138,31 | -163,46 | -1 506,94 | -3 686,43 | 804,16 |
| Przepływy pieniężne | 57 | 1 121 | 650 | 482 | 484 | -748 | -444 | -259 | -234 | 26 | 184 | 124 | -46 | -67 | 132 | 126 | 176 | 30 | 12 | -45 |
| Zmiana (%) | 1 863,63 | -42,06 | -25,84 | 0,53 | -254,38 | -40,65 | -41,63 | -9,69 | -111,10 | 609,03 | -32,88 | -137,20 | 46,11 | -296,87 | -4,51 | 39,21 | -83,02 | -60,30 | -479,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
