Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fresenius Medical Care AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 459 | 2 405 | 2 489 | 2 441 | 2 271 | 2 237 | 2 167 | 2 152 | 2 407 | 2 509 | 2 629 | 2 613 | 2 049 | 2 274 | 2 386 | 2 422 | 2 754 | 2 511 | 2 681 | 2 745 |
| Zmiana (%) | -2,20 | 3,53 | -1,97 | -6,95 | -1,50 | -3,10 | -0,73 | 11,89 | 4,24 | 4,76 | -0,59 | -21,61 | 10,98 | 4,95 | 1,49 | 13,73 | -8,83 | 6,77 | 2,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -510,64 | -6 529,90 | 622,19 | 2 443,87 | -592,47 | -498,96 | -1 042,67 | 4 256,38 | 715,11 | 544,57 | 1 713,27 | -8 193,37 | -821,33 | -1 214,82 | -986,43 | -2 137,27 | 452,80 | -1 916,95 | 647,92 | 1 710,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 215 | -1 228 | -1 196 | -1 183 | -1 132 | -933 | -735 | -687 | -622 | -673 | -544 | -449 | 7 | -62 | -85 | -125 | -589 | -423 | -723 | -784 |
| Zmiana (%) | 1,04 | -2,57 | -1,06 | -4,35 | -17,62 | -21,22 | -6,54 | -9,37 | 8,08 | -19,09 | -17,44 | -101,46 | -1 045,70 | 36,46 | 46,94 | 372,24 | -28,15 | 70,61 | 8,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 252,39 | 3 334,11 | -298,97 | -1 185,10 | 295,35 | 208,03 | 353,46 | -1 358,48 | -184,88 | -145,98 | -354,69 | 1 408,74 | -2,64 | 33,26 | 35,11 | 110,16 | -96,90 | 323,30 | -174,61 | -488,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 640 | -1 235 | -1 024 | -1 255 | -1 641 | -1 855 | -1 617 | -1 349 | -1 323 | -1 233 | -1 859 | -2 150 | -2 285 | -2 350 | -2 569 | -2 418 | -1 502 | -2 160 | -1 403 | -1 701 |
| Zmiana (%) | -24,67 | -17,08 | 22,52 | 30,74 | 13,04 | -12,81 | -16,61 | -1,91 | -6,82 | 50,76 | 15,69 | 6,27 | 2,83 | 9,34 | -5,87 | -37,90 | 43,82 | -35,04 | 21,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 340,63 | 3 354,89 | -256,02 | -1 256,82 | 428,13 | 413,80 | 778,07 | -2 668,17 | -393,02 | -267,53 | -1 211,26 | 6 741,50 | 916,13 | 1 255,57 | 1 062,15 | 2 134,42 | -246,91 | 1 648,98 | -339,11 | -1 059,80 |
| Przepływy pieniężne | -481 | -37 | 400 | 100 | -383 | -448 | -208 | 51 | 337 | 461 | 153 | -32 | -249 | -187 | -242 | -113 | 608 | -131 | 414 | 160 |
| Zmiana (%) | -92,35 | -1 186,53 | -75,04 | -483,81 | 16,96 | -53,63 | -124,32 | 565,95 | 36,89 | -66,70 | -120,79 | 682,00 | -24,97 | 29,26 | -53,16 | -636,83 | -121,54 | -415,89 | -61,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
