Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eversource Energy Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 485 | 1 707 | 1 963 | 1 923 | 1 997 | 2 131 | 2 401 | 2 099 | 2 207 | 1 882 | 1 646 | 1 868 | 1 961 | 1 995 | 2 160 | 2 909 | 3 296 | 3 840 | 4 114 | 4 397 |
| Zmiana (%) | 14,95 | 15,00 | -2,01 | 3,84 | 6,72 | 12,67 | -12,61 | 5,16 | -14,74 | -12,51 | 13,50 | 4,96 | 1,72 | 8,28 | 34,69 | 13,29 | 16,51 | 7,13 | 6,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 776,93 | -279,38 | -4 466,34 | -17 459,14 | -944,93 | 554,82 | 798,45 | -115 176,18 | 10 352,56 | -446,55 | -463,27 | 945,37 | -4 323,09 | 9 110,32 | -5 522,21 | -1 820,66 | 1 079,99 | 2 342,29 | 3 458,61 | 3 205,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 237 | -4 538 | -3 447 | -3 601 | -3 748 | -3 957 | -4 130 | -4 324 | -4 729 | -5 161 | -4 871 | -5 266 | -5 404 | -4 235 | -4 536 | -4 088 | -3 708 | -4 505 | -4 306 | -4 457 |
| Zmiana (%) | 7,11 | -24,03 | 4,46 | 4,09 | 5,57 | 4,38 | 4,68 | 9,37 | 9,14 | -5,63 | 8,12 | 2,62 | -21,63 | 7,09 | -9,87 | -9,30 | 21,50 | -4,41 | 3,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 217,14 | 742,85 | 7 845,28 | 32 692,73 | 1 773,70 | -1 030,19 | -1 373,42 | 237 310,26 | -22 185,73 | 1 224,95 | 1 370,75 | -2 664,61 | 11 913,93 | -19 344,14 | 11 597,20 | 2 558,58 | -1 215,09 | -2 748,17 | -3 620,54 | -3 249,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 943 | 2 220 | 1 441 | 1 667 | 1 540 | 2 210 | 2 030 | 2 223 | 2 544 | 2 858 | 2 869 | 3 595 | 3 398 | 2 262 | 2 337 | 1 019 | 717 | 829 | 312 | 197 |
| Zmiana (%) | -24,56 | -35,11 | 15,69 | -7,61 | 43,50 | -8,15 | 9,53 | 14,40 | 12,37 | 0,38 | 25,31 | -5,50 | -33,41 | 3,29 | -56,38 | -29,61 | 15,59 | -62,43 | -36,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 540,21 | -363,47 | -3 278,94 | -15 133,59 | -728,77 | 575,36 | 674,97 | -122 034,08 | 11 933,17 | -678,40 | -807,48 | 1 819,24 | -7 490,84 | 10 333,82 | -5 974,99 | -637,91 | 235,10 | 505,88 | 261,93 | 143,43 |
| Przepływy pieniężne | 191 | -611 | -44 | -11 | -211 | 384 | 301 | -2 | 21 | -421 | -355 | 198 | -45 | 22 | -39 | -160 | 305 | 164 | 119 | 137 |
| Zmiana (%) | -419,68 | -92,81 | -74,93 | 1 818,61 | -281,76 | -21,71 | -100,61 | -1 269,92 | -2 076,68 | -15,67 | -155,62 | -122,95 | -148,27 | -278,63 | 308,53 | -290,99 | -46,28 | -27,45 | 15,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
