Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
e.l.f. Beauty, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 27 | 35 | 20 | 43 | 62 | 81 | 102 | 95 | 110 | 67 | 71 | 49 | 32 | 35 | 134 | 160 | 172 | 246 | 213 |
| Zmiana (%) | 6,73 | 31,73 | -44,80 | 118,31 | 45,04 | 30,59 | 26,27 | -7,09 | 16,32 | -39,13 | 6,17 | -31,02 | -34,12 | 7,49 | 285,10 | 19,39 | 7,66 | 43,08 | -13,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,96 | 4 109,65 | -1 386,31 | -135,37 | 481,56 | 141,63 | 149,06 | 131,59 | 134,65 | 133,55 | -555,45 | -564,94 | -146,44 | -45,54 | -3 131,08 | 330,40 | 261,98 | 167,62 | 200,16 | 150,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -281 | -285 | -285 | -286 | -11 | -19 | -26 | -612 | -614 | -605 |
| Zmiana (%) | -3,63 | -3,59 | -32,26 | -43,48 | -31,58 | 0,32 | -7,81 | 21,76 | 18,88 | 11 168,36 | 1,29 | 0,09 | 0,27 | -96,00 | 66,90 | 34,98 | 2 272,68 | 0,44 | -1,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,41 | -1 129,71 | 278,90 | 33,42 | -30,78 | -4,27 | -3,45 | -2,23 | -2,98 | -3,03 | 2 329,13 | 2 260,10 | 850,14 | 402,42 | 1 030,81 | -47,14 | -42,26 | -595,90 | -499,53 | -429,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -19 | -31 | -29 | -31 | -16 | -25 | -23 | -22 | -25 | 202 | 201 | 202 | 182 | -24 | -74 | -75 | 542 | 491 | 534 |
| Zmiana (%) | 126,28 | 63,72 | -5,45 | 6,60 | -47,47 | 51,46 | -7,91 | -2,09 | 13,06 | -902,65 | -0,52 | 0,68 | -10,15 | -113,41 | 205,32 | 0,39 | -825,76 | -9,52 | 8,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,55 | -2 879,94 | 1 207,41 | 201,94 | -350,78 | -37,36 | -45,61 | -29,36 | -31,66 | -30,53 | -1 674,14 | -1 595,43 | -603,67 | -256,06 | 2 196,76 | -183,78 | -122,53 | 528,48 | 399,06 | 378,68 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 1 | -3 | -14 | 9 | 44 | 54 | 77 | 70 | 82 | -12 | -13 | -34 | -71 | -1 | 41 | 61 | 103 | 123 | 141 |
| Zmiana (%) | -92,89 | -490,51 | 465,29 | -161,37 | 393,14 | 24,09 | 43,03 | -9,20 | 17,28 | -114,64 | 4,38 | 166,10 | 111,83 | -98,44 | -3 749,46 | 50,57 | 68,27 | 19,82 | 14,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
