Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elekta AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 259 | 2 049 | 1 933 | 1 858 | 1 741 | 1 361 | 1 013 | 1 611 | 2 289 | 3 135 | 2 461 | 2 519 | 2 352 | 2 375 | 2 626 | 3 033 | 3 214 | 2 652 | 2 464 |
| Zmiana (%) | -9,30 | -5,66 | -3,88 | -6,30 | -21,83 | -25,57 | 59,03 | 42,09 | 36,96 | -21,50 | 2,36 | -6,63 | 0,98 | 10,57 | 15,50 | 5,97 | -17,49 | -7,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,96 | -183,60 | -705,47 | -139,28 | -141,66 | -107,76 | -32,18 | -2 929,09 | 681,25 | 276,21 | -493,19 | -83 966,67 | 158,60 | 192,93 | 1 492,05 | 765,91 | -414,18 | -254,51 | 1 052,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -546 | -807 | -1 470 | -1 649 | -1 760 | -1 684 | -1 696 | -1 567 | -1 820 | -1 910 | -1 922 | -1 986 | -1 941 | -1 796 | -1 672 | -1 537 | -1 242 | -1 152 | -1 070 |
| Zmiana (%) | 47,80 | 82,16 | 12,18 | 6,73 | -4,32 | 0,71 | -7,61 | 16,15 | 4,95 | 0,63 | 3,33 | -2,27 | -7,47 | -6,90 | -8,07 | -19,19 | -7,25 | -7,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,89 | 72,31 | 536,50 | 123,61 | 143,21 | 133,33 | 53,88 | 2 849,09 | -541,67 | -168,28 | 385,17 | 66 200,00 | -130,88 | -145,90 | -950,00 | -388,13 | 160,05 | 110,56 | -457,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 984 | -2 256 | -925 | -1 726 | -1 338 | -1 152 | -2 510 | -149 | -170 | -44 | -1 099 | -530 | 1 055 | 515 | -607 | -985 | -2 552 | -2 289 | -1 170 |
| Zmiana (%) | -43,37 | -59,00 | 86,59 | -22,48 | -13,90 | 117,88 | -94,06 | 14,09 | -74,12 | 2 397,73 | -51,77 | -299,06 | -51,18 | -217,86 | 62,27 | 159,09 | -10,31 | -48,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,59 | 202,15 | 337,59 | 129,39 | 108,87 | 91,21 | 79,73 | 270,91 | -50,60 | -3,88 | 220,24 | 17 666,67 | 71,14 | 41,84 | -344,89 | -248,74 | 328,87 | 219,67 | -500,00 |
| Przepływy pieniężne | -2 194 | -1 116 | -274 | -1 334 | -1 229 | -1 263 | -3 148 | -55 | 336 | 1 135 | -499 | -3 | 1 483 | 1 231 | 176 | 396 | -776 | -1 042 | 234 |
| Zmiana (%) | -49,13 | -75,45 | 386,86 | -7,87 | 2,77 | 149,25 | -98,25 | -710,91 | 237,80 | -143,96 | -99,40 | -49 533,33 | -16,99 | -85,70 | 125,00 | -295,96 | 34,28 | -122,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
