Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DICK'S Sporting Goods, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 707 | 1 642 | 1 617 | 1 109 | 688 | 646 | 922 | 934 | 1 514 | 1 651 | 1 527 | 1 807 | 1 460 | 1 443 | 1 312 | 1 258 | 1 421 | 1 119 | 1 537 | 1 636 |
| Zmiana (%) | -3,80 | -1,52 | -31,40 | -37,99 | -6,10 | 42,74 | 1,29 | 62,09 | 9,07 | -7,49 | 18,34 | -19,22 | -1,17 | -9,09 | -4,09 | 12,97 | -21,28 | 37,41 | 6,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,19 | 524,74 | 164,13 | 282,53 | -201,59 | 992,01 | -128,25 | -153,42 | 23 717,17 | -5 194,53 | -1 240,06 | 28 254,40 | -695,22 | 2 751,53 | -1 178,86 | -205,18 | -308,40 | -175,55 | -456,57 | -4 343,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -307 | -308 | -344 | -341 | -338 | -396 | -393 | -411 | -491 | -533 | -615 | -684 | -713 | -739 | -797 | -1 024 | -1 079 | -901 | -1 054 | -1 030 |
| Zmiana (%) | 0,36 | 11,62 | -0,91 | -0,88 | 17,32 | -0,88 | 4,60 | 19,39 | 8,69 | 15,26 | 11,33 | 4,16 | 3,62 | 7,85 | 28,58 | 5,30 | -16,50 | 17,09 | -2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,12 | -98,49 | -34,92 | -86,82 | 99,01 | -608,81 | 54,66 | 67,52 | -7 688,20 | 1 677,90 | 499,06 | -10 697,33 | 339,41 | -1 408,43 | 715,81 | 167,04 | 234,02 | 141,31 | 313,17 | 2 733,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -224 | -1 021 | -288 | -376 | -691 | -184 | -1 248 | -1 131 | -1 016 | -1 149 | -1 036 | -1 117 | -957 | -652 | -626 | -847 | -804 | -853 | -821 | -642 |
| Zmiana (%) | 355,14 | -71,82 | 30,57 | 83,97 | -73,38 | 578,04 | -9,33 | -10,15 | 13,08 | -9,89 | 7,81 | -14,30 | -31,89 | -3,94 | 35,28 | -5,12 | 6,16 | -3,74 | -21,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,08 | -326,29 | -29,21 | -95,69 | 202,55 | -282,63 | 173,57 | 185,86 | -15 925,96 | 3 616,31 | 840,94 | -17 456,39 | 455,72 | -1 242,99 | 562,66 | 138,14 | 174,38 | 133,87 | 243,92 | 1 704,49 |
| Przepływy pieniężne | 1 176 | 313 | 985 | 393 | -341 | 65 | -719 | -609 | 6 | -32 | -123 | 6 | -210 | 52 | -111 | -613 | -461 | -637 | -337 | -38 |
| Zmiana (%) | -73,38 | 214,84 | -60,15 | -186,91 | -119,08 | -1 204,09 | -15,33 | -101,05 | -598,01 | 287,52 | -105,19 | -3 382,85 | -124,97 | -312,20 | 451,03 | -24,84 | 38,29 | -47,17 | -88,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
