Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deutsche Börse AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 028 | 909 | 1 849 | 2 484 | 2 257 | 2 549 | 2 790 | 2 411 | 2 435 | 2 810 |
| Zmiana (%) | -11,54 | 103,40 | 34,34 | -9,13 | 12,95 | 9,44 | -13,57 | 1,00 | 15,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,31 | -194,71 | 318,85 | 2 815,87 | 805,42 | 302,17 | 326,24 | 249,07 | 297,25 | 290,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 461 | -2 168 | -1 317 | -1 406 | -318 | -3 997 | -3 754 | -60 | -362 | 82 |
| Zmiana (%) | -11,89 | -39,27 | 6,82 | -77,43 | 1 158,96 | -6,09 | -98,40 | 503,00 | -122,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 340,82 | 464,44 | -227,10 | -1 594,67 | -113,31 | -473,83 | -438,98 | -6,20 | -44,17 | 8,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 749 | 799 | 93 | -951 | -1 696 | 2 293 | 1 850 | -1 354 | -1 268 | -1 951 |
| Zmiana (%) | 6,61 | -88,31 | -1 118,31 | 78,27 | -235,26 | -19,36 | -173,21 | -6,39 | 53,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,77 | -171,10 | 16,11 | -1 078,34 | -605,10 | 271,86 | 216,29 | -139,88 | -154,72 | -201,76 |
| Przepływy pieniężne | -722 | -467 | 580 | 88 | 280 | 844 | 855 | 968 | 819 | 967 |
| Zmiana (%) | -35,35 | -224,21 | -84,79 | 217,69 | 201,07 | 1,36 | 13,20 | -15,37 | 18,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
