Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Columbia Sportswear Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 431 | 458 | 354 | 210 | 125 | 42 | -25 | 87 | 97 | 325 | 636 | 665 | 735 | 538 | 491 | 352 | 319 | 234 | 283 | 237 |
| Zmiana (%) | 6,48 | -22,69 | -40,83 | -40,60 | -66,32 | -160,16 | -442,89 | 12,23 | 234,61 | 95,77 | 4,52 | 10,59 | -26,92 | -8,65 | -28,27 | -9,36 | -26,64 | 20,79 | -16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,78 | 160,25 | -1 297,19 | -47,84 | -30,63 | -9,53 | 7,58 | -116,66 | -53,51 | 601,21 | -796,15 | 1 158,39 | 667,10 | 575,51 | 270,47 | -370,29 | 371,31 | -300,85 | -314,89 | -5 937,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -23 | -164 | -218 | -51 | -56 | 73 | 18 | -119 | -54 | -462 | -313 | -342 | -102 | 87 | -11 | 168 | 5 | -121 | 65 |
| Zmiana (%) | 20,11 | 617,51 | 32,94 | -76,72 | 10,61 | -229,75 | -75,48 | -767,44 | -54,47 | 751,95 | -32,22 | 9,23 | -70,12 | -185,47 | -112,83 | -1 598,88 | -96,86 | -2 390,76 | -154,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,51 | -7,98 | 599,36 | 49,65 | 12,46 | 12,73 | -21,83 | -24,04 | 65,58 | -100,27 | 577,84 | -545,22 | -310,14 | -109,41 | 48,10 | 11,78 | 195,35 | -6,77 | 134,37 | -1 632,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -74 | -151 | -211 | -429 | -462 | -399 | -361 | -158 | -151 | -219 | -255 | -291 | -279 | -342 | -386 | -434 | -413 | -324 | -267 | -318 |
| Zmiana (%) | 103,86 | 39,83 | 103,39 | 7,76 | -13,65 | -9,59 | -56,08 | -4,90 | 45,13 | 16,49 | 14,04 | -4,14 | 22,71 | 13,00 | 12,25 | -4,84 | -21,58 | -17,43 | 19,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,44 | -52,72 | 771,89 | 97,84 | 113,65 | 90,65 | 108,30 | 213,61 | 83,02 | -404,59 | 318,80 | -506,11 | -252,66 | -365,97 | -212,75 | 455,77 | -479,80 | 415,57 | 297,32 | 7 956,60 |
| Przepływy pieniężne | 345 | 286 | -27 | -438 | -407 | -440 | -333 | -74 | -182 | 54 | -80 | 57 | 110 | 93 | 182 | -95 | 86 | -78 | -90 | -4 |
| Zmiana (%) | -17,09 | -109,55 | 1 504,63 | -7,23 | 8,25 | -24,33 | -77,73 | 144,69 | -129,78 | -247,84 | -171,84 | 92,03 | -15,29 | 94,38 | -152,39 | -190,39 | -190,54 | 15,41 | -95,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
