Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cummins Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 320 | 2 666 | 2 256 | 2 081 | 2 064 | 1 877 | 1 962 | 2 293 | 2 177 | 3 324 | 3 966 | 3 747 | 2 413 | 1 524 | 1 487 | 1 208 | 2 844 | 3 509 | 3 621 | 3 933 |
| Zmiana (%) | -19,70 | -15,38 | -7,76 | -0,82 | -9,06 | 4,53 | 16,87 | -5,06 | 52,69 | 19,31 | -5,52 | -35,60 | -36,84 | -2,43 | -18,76 | 135,43 | 23,38 | 3,19 | 8,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 454,79 | -703,43 | -278,86 | -305,13 | -10 863,16 | -2 108,99 | -399,59 | -774,66 | -329,85 | 2 941,59 | 5 084,62 | 667,91 | -1 138,21 | -173,38 | -292,72 | -119,72 | 390,12 | 421,25 | 308,43 | 363,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -631 | -660 | -873 | -858 | -1 303 | -4 091 | -4 172 | -4 390 | -4 202 | -1 536 | -1 643 | -1 821 | -1 843 | -1 852 | -1 782 | -1 622 | -1 591 | -1 559 | -1 731 | -1 495 |
| Zmiana (%) | 4,60 | 32,27 | -1,72 | 51,86 | 213,97 | 1,98 | 5,23 | -4,28 | -63,45 | 6,97 | 10,83 | 1,21 | 0,49 | -3,78 | -8,98 | -1,91 | -2,01 | 11,03 | -13,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,44 | 174,14 | 107,91 | 125,81 | 6 857,89 | 4 596,63 | 849,69 | 1 483,11 | 636,67 | -1 359,29 | -2 106,41 | -324,60 | 869,34 | 210,69 | 350,79 | 160,75 | -218,24 | -187,15 | -147,44 | -138,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 902 | -2 363 | -2 227 | -1 979 | -896 | 1 963 | 1 669 | 1 803 | 1 457 | -1 511 | -2 177 | -1 315 | -767 | -544 | -173 | -580 | -556 | -1 140 | -772 | -1 381 |
| Zmiana (%) | 24,24 | -5,76 | -11,14 | -54,72 | -319,08 | -14,98 | 8,03 | -19,19 | -203,71 | 44,08 | -39,60 | -41,67 | -29,07 | -68,20 | 235,26 | -4,14 | 105,04 | -32,28 | 78,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -260,55 | 623,48 | 275,28 | 290,18 | 4 715,79 | -2 205,62 | -339,92 | -609,12 | -220,76 | -1 337,17 | -2 791,03 | -234,40 | 361,79 | 61,89 | 34,06 | 57,48 | -76,27 | -136,85 | -65,76 | -127,63 |
| Przepływy pieniężne | 730 | -379 | -809 | -682 | -19 | -89 | -491 | -296 | -660 | 113 | 78 | 561 | -212 | -879 | -508 | -1 009 | 729 | 833 | 1 174 | 1 082 |
| Zmiana (%) | -151,92 | 113,46 | -15,70 | -97,21 | 368,42 | 451,69 | -39,71 | 122,97 | -117,12 | -30,97 | 619,23 | -137,79 | 314,62 | -42,21 | 98,62 | -172,25 | 14,27 | 40,94 | -7,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
