Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CF Industries Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 219 | 1 683 | 2 873 | 3 686 | 4 447 | 4 750 | 3 855 | 3 411 | 3 234 | 2 862 | 2 757 | 2 255 | 2 018 | 2 331 | 2 271 | 2 412 | 2 500 | 2 633 | 2 752 | 2 662 |
| Zmiana (%) | 38,06 | 70,71 | 28,30 | 20,65 | 6,81 | -18,84 | -11,52 | -5,19 | -11,50 | -3,67 | -18,21 | -10,51 | 15,51 | -2,57 | 6,21 | 3,65 | 5,32 | 4,52 | -3,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 569,63 | 825,00 | 304,02 | 203,31 | 279,16 | 331,01 | 554,68 | 1 639,90 | 380,92 | 269,49 | -947,42 | -214,35 | -144,14 | -169,28 | -543,30 | -657,22 | -1 879,70 | -6 751,28 | 747,83 | 418,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -364 | -481 | -466 | -457 | -405 | -391 | -440 | -412 | -446 | -403 | -1 679 | -1 745 | -1 686 | -1 681 | -469 | -495 | -703 | -903 | -933 | -1 032 |
| Zmiana (%) | 32,14 | -3,12 | -1,93 | -11,38 | -3,46 | 12,53 | -6,36 | 8,25 | -9,64 | 316,63 | 3,93 | -3,38 | -0,30 | -72,10 | 5,54 | 42,02 | 28,45 | 3,32 | 10,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,09 | -235,78 | -49,31 | -25,21 | -25,42 | -27,25 | -63,31 | -198,08 | -52,53 | -37,95 | 576,98 | 165,87 | 120,43 | 122,08 | 112,20 | 134,88 | 528,57 | 2 315,38 | -253,53 | -162,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -652 | -1 005 | -1 463 | -1 415 | -2 434 | -2 897 | -2 700 | -2 771 | -1 935 | -1 400 | -1 372 | -1 564 | -1 731 | -2 045 | -2 205 | -2 274 | -1 940 | -1 757 | -1 484 | -1 012 |
| Zmiana (%) | 54,14 | 45,57 | -3,28 | 72,01 | 19,02 | -6,80 | 2,63 | -30,17 | -27,65 | -2,00 | 13,99 | 10,68 | 18,14 | 7,82 | 3,13 | -14,69 | -9,43 | -15,54 | -31,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -304,67 | -492,65 | -154,81 | -78,05 | -152,79 | -201,88 | -388,49 | -1 332,21 | -227,92 | -131,83 | 471,48 | 148,67 | 123,64 | 148,51 | 527,51 | 619,62 | 1 458,65 | 4 505,13 | -403,26 | -159,12 |
| Przepływy pieniężne | 214 | 204 | 945 | 1 813 | 1 593 | 1 435 | 695 | 208 | 849 | 1 062 | -291 | -1 052 | -1 400 | -1 377 | -418 | -367 | -133 | -39 | 368 | 636 |
| Zmiana (%) | -4,67 | 363,24 | 91,85 | -12,13 | -9,92 | -51,57 | -70,07 | 308,17 | 25,09 | -127,40 | 261,51 | 33,08 | -1,64 | -69,64 | -12,20 | -63,76 | -70,68 | -1 043,59 | 72,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
