Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Brenntag SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 864 | 613 | 389 | 346 | 442 | 659 | 957 | 1 322 | 1 551 | 1 565 | 1 664 | 1 421 | 1 188 | 1 054 | 907 | 901 | 908 | 989 | 967 | 948 |
| Zmiana (%) | -29,01 | -36,64 | -10,86 | 27,63 | 49,02 | 45,22 | 38,14 | 17,34 | 0,94 | 6,30 | -14,58 | -16,41 | -11,27 | -13,99 | -0,63 | 0,73 | 8,99 | -2,26 | -1,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24 682,86 | -187,61 | -1 824,41 | 2 165,00 | -924,90 | 73,68 | 280,47 | 956,99 | 1 441,26 | -174,66 | -354,62 | -426,82 | 3 375,00 | 536,98 | 486,37 | 395,83 | -652,41 | -676,54 | 2 793,93 | -2 183,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -235 | -594 | -608 | -562 | -569 | -249 | -401 | -416 | -446 | -490 | -558 | -633 | -835 | -843 | -749 | -732 | -523 | -465 | -410 | -441 |
| Zmiana (%) | 152,51 | 2,46 | -7,72 | 1,32 | -56,20 | 61,08 | 3,56 | 7,31 | 9,73 | 14,06 | 13,43 | 31,86 | 0,90 | -11,11 | -2,32 | -28,49 | -11,20 | -11,71 | 7,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 720,00 | 181,68 | 2 856,81 | -3 509,38 | 1 190,17 | -27,87 | -117,68 | -301,01 | -414,59 | 54,62 | 118,99 | 190,18 | -2 372,44 | -429,24 | -401,82 | -321,44 | 376,13 | 317,78 | -1 185,55 | 1 016,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -600 | -350 | 174 | 214 | 42 | 424 | -226 | -761 | -970 | -1 923 | -1 554 | -1 109 | -314 | 7 | 23 | 60 | -495 | -648 | -489 | -528 |
| Zmiana (%) | -41,65 | -149,71 | 22,92 | -80,28 | 905,92 | -153,19 | 237,16 | 27,44 | 98,21 | -19,20 | -28,63 | -71,66 | -102,29 | 219,44 | 162,61 | -919,37 | 30,87 | -24,49 | 7,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17 148,57 | 107,13 | -817,37 | 1 337,50 | -88,28 | 47,48 | -66,20 | -551,27 | -901,67 | 214,57 | 331,16 | 333,03 | -892,90 | 3,67 | 12,34 | 26,54 | 355,79 | 443,02 | -1 413,58 | 1 216,82 |
| Przepływy pieniężne | 4 | -327 | -21 | 16 | -48 | 894 | 341 | 138 | 108 | -896 | -469 | -333 | 35 | 196 | 186 | 228 | -139 | -146 | 35 | -43 |
| Zmiana (%) | -9 440,00 | -93,48 | -175,12 | -398,75 | -1 970,50 | -61,85 | -59,51 | -22,09 | -932,90 | -47,65 | -29,03 | -110,57 | 457,67 | -5,04 | 22,10 | -161,12 | 5,10 | -123,67 | -225,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
