Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 81 | 29 | 22 | 35 | 22 | 23 | 55 | 54 | 47 | 41 | 12 | 47 | 58 | 45 | 88 | 58 | 88 | 100 | 62 |
| Zmiana (%) | 410,65 | -64,31 | -25,41 | 61,80 | -36,61 | 3,12 | 139,63 | -0,93 | -13,67 | -13,64 | -70,19 | 290,25 | 23,26 | -22,15 | 93,24 | -34,06 | 52,00 | 13,52 | -37,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,66 | 63,37 | 54,45 | 48,35 | 396,46 | -44,41 | -94,99 | -549,41 | -895,90 | 1 192,56 | 2 013,80 | -563,08 | -34 706,62 | -823,28 | -2 313,23 | 6 319,42 | 354,65 | 279,46 | 1 362,11 | 1 013,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 | -46 | -54 | -56 | -51 | -57 | -51 | -66 | -77 | -55 | -61 | -54 | -52 | -99 | -77 | -64 | -37 | -26 | -42 | -43 |
| Zmiana (%) | -25,49 | 17,61 | 2,20 | -7,53 | 10,12 | -9,55 | 29,34 | 15,99 | -27,78 | 10,29 | -11,11 | -5,06 | 91,87 | -21,85 | -17,37 | -42,54 | -29,47 | 61,75 | 2,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -963,22 | -35,96 | -101,84 | -123,91 | -580,65 | 112,97 | 211,99 | 661,77 | 1 263,37 | -1 406,83 | -3 033,95 | 2 529,93 | 37 935,29 | 1 400,72 | 3 951,07 | -4 615,74 | -225,74 | -82,54 | -573,20 | -701,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 53 | 93 | 79 | 79 | 25 | -16 | 4 | 1 | 16 | 12 | 23 | 40 | 4 | 34 | 30 | -22 | -5 | -30 | -50 | -13 |
| Zmiana (%) | 77,62 | -15,67 | 0,05 | -68,06 | -162,60 | -126,06 | -69,89 | 1 215,71 | -23,80 | 82,29 | 77,66 | -89,39 | 692,97 | -10,76 | -173,76 | -78,82 | 546,67 | 65,54 | -74,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 815,56 | 72,59 | 147,39 | 175,56 | 284,18 | 31,43 | -16,99 | -12,35 | -267,47 | 314,26 | 1 120,15 | -1 866,85 | -3 128,68 | -477,44 | -1 537,84 | -1 603,68 | -28,91 | -96,93 | -688,91 | -212,32 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 128 | 53 | 45 | 9 | -50 | -24 | -10 | -6 | 4 | 2 | -2 | -0 | -7 | -2 | 1 | 16 | 31 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | 1 895,60 | -58,47 | -16,01 | -80,27 | -665,97 | -51,80 | -58,57 | -39,24 | -164,86 | -48,86 | -206,60 | -93,67 | 5 096,32 | -72,29 | -170,74 | 1 074,95 | 92,90 | -76,71 | -16,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
