Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Baxter International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 076 | 2 241 | 2 222 | 2 053 | 1 850 | 1 465 | 1 211 | 1 482 | 1 559 | 1 634 | 1 726 | 1 410 | 1 174 | 1 062 | 1 019 | 663 | 765 | 749 | 845 | 1 251 |
| Zmiana (%) | 7,95 | -0,85 | -7,61 | -9,89 | -20,81 | -17,34 | 22,38 | 5,20 | 4,81 | 5,63 | -18,31 | -16,74 | -9,54 | -4,05 | -34,94 | 15,38 | -2,09 | 12,82 | 48,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -217,61 | -202,81 | -284,87 | -231,45 | -144,08 | -88,41 | -98,14 | -238,26 | -1 199,23 | 39,02 | 116,94 | 104,21 | 317,30 | -28,61 | -129,97 | -90,33 | -187,50 | -212,78 | -189,46 | -451,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 147 | -1 197 | -11 200 | -10 966 | -10 965 | -10 942 | -931 | -797 | -783 | 3 187 | 3 213 | 3 217 | 3 299 | -651 | -626 | 2 805 | 2 781 | 2 834 | 2 841 | -557 |
| Zmiana (%) | 4,36 | 835,67 | -2,09 | -0,01 | -0,21 | -91,49 | -14,39 | -1,76 | -507,02 | 0,82 | 0,12 | 2,55 | -119,73 | -3,84 | -548,08 | -0,86 | 1,91 | 0,25 | -119,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,23 | 108,33 | 1 435,90 | 1 236,30 | 853,97 | 660,35 | 75,45 | 128,14 | 602,31 | 76,10 | 217,68 | 237,77 | 891,62 | 17,54 | 79,85 | -382,15 | -681,62 | -805,11 | -637,00 | 201,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 961 | -2 174 | 8 245 | 8 055 | 7 935 | 7 957 | -1 438 | -1 262 | -913 | -673 | -3 489 | -3 257 | -4 073 | -4 157 | -1 081 | -4 167 | -3 993 | -3 928 | -4 216 | -1 001 |
| Zmiana (%) | 10,86 | -479,25 | -2,30 | -1,49 | 0,28 | -118,07 | -12,24 | -27,65 | -26,29 | 418,42 | -6,65 | 25,05 | 2,06 | -74,00 | 285,48 | -4,18 | -1,63 | 7,33 | -76,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,56 | 196,74 | -1 057,05 | -908,12 | -617,99 | -480,21 | 116,53 | 202,89 | 702,31 | -16,07 | -236,38 | -240,72 | -1 100,81 | 111,99 | 137,88 | 567,71 | 978,68 | 1 115,91 | 945,29 | 361,37 |
| Przepływy pieniężne | -954 | -1 105 | -780 | -887 | -1 284 | -1 657 | -1 234 | -622 | -130 | 4 188 | 1 476 | 1 353 | 370 | -3 712 | -784 | -734 | -408 | -352 | -446 | -277 |
| Zmiana (%) | 15,83 | -29,41 | 13,72 | 44,76 | 29,05 | -25,53 | -49,59 | -79,10 | -3 321,54 | -64,76 | -8,33 | -72,65 | -1 103,24 | -78,88 | -6,38 | -44,41 | -13,73 | 26,70 | -37,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
