Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
American Express Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 145 | 13 137 | 14 645 | 16 245 | 17 319 | 17 655 | 21 079 | 16 822 | 16 486 | 20 222 | 18 559 | 24 488 | 25 097 | 15 041 | 14 050 | 13 262 | 13 094 | 21 139 | 18 428 | 17 468 |
| Zmiana (%) | 17,87 | 11,48 | 10,93 | 6,61 | 1,94 | 19,39 | -20,20 | -2,00 | 22,66 | -8,22 | 31,95 | 2,49 | -40,07 | -6,59 | -5,61 | -1,27 | 61,44 | -12,82 | -5,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,57 | -170,37 | -133,90 | -128,91 | -383,25 | 540,57 | 177,34 | 127,85 | 98,83 | 158,90 | 146,34 | 183,06 | 252,56 | 375,09 | -235,90 | -777,83 | 259,70 | 311,42 | 257,66 | 1 398,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 505 | -4 764 | -10 529 | -18 080 | -27 930 | -34 237 | -33 689 | -32 316 | -27 632 | -27 038 | -24 433 | -26 173 | -23 733 | -20 326 | -24 402 | -20 807 | -22 113 | -25 189 | -22 891 | -26 214 |
| Zmiana (%) | -43,99 | 121,01 | 71,72 | 54,48 | 22,58 | -1,60 | -4,08 | -14,49 | -2,15 | -9,63 | 7,12 | -9,32 | -14,36 | 20,05 | -14,73 | 6,28 | 13,91 | -9,12 | 14,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,22 | 61,78 | 96,27 | 143,47 | 618,06 | -1 048,29 | -283,43 | -245,60 | -165,65 | -212,46 | -192,66 | -195,66 | -238,83 | -506,88 | 409,70 | 1 220,35 | -438,58 | -371,08 | -320,06 | -2 098,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 704 | -15 984 | -14 933 | -10 861 | 5 701 | 19 298 | 24 509 | 28 573 | 27 917 | 19 888 | 18 379 | 14 963 | 8 609 | 9 273 | 4 436 | 5 898 | 13 901 | 10 594 | 11 210 | 9 543 |
| Zmiana (%) | 16,64 | -6,58 | -27,27 | -152,49 | 238,50 | 27,00 | 16,58 | -2,30 | -28,76 | -7,59 | -18,59 | -42,46 | 7,71 | -52,16 | 32,96 | 135,69 | -23,79 | 5,81 | -14,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,20 | 207,29 | 136,54 | 86,18 | -126,16 | 590,88 | 206,20 | 217,15 | 167,36 | 156,28 | 144,92 | 111,86 | 86,64 | 231,25 | -74,48 | -345,92 | 275,70 | 156,07 | 156,74 | 764,05 |
| Przepływy pieniężne | -11 307 | -7 711 | -10 937 | -12 602 | -4 519 | 3 266 | 11 886 | 13 158 | 16 681 | 12 726 | 12 682 | 13 377 | 9 937 | 4 010 | -5 956 | -1 705 | 5 042 | 6 788 | 7 152 | 1 249 |
| Zmiana (%) | -31,80 | 41,84 | 15,22 | -64,14 | -172,27 | 263,93 | 10,70 | 26,77 | -23,71 | -0,35 | 5,48 | -25,72 | -59,65 | -248,53 | -71,37 | -395,72 | 34,63 | 5,36 | -82,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
