Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sildarvinnslan Hf. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 65 | 62 | 61 | 58 | 84 | 87 | 103 | 89 | 83 | 75 | 74 | 85 | 76 | 80 | 86 | 91 | 81 | 90 | 79 |
| Zmiana (%) | -14,52 | -4,03 | -1,69 | -4,91 | 43,19 | 4,07 | 18,16 | -13,29 | -6,61 | -9,66 | -1,23 | 14,30 | -10,08 | 4,71 | 8,08 | 5,16 | -10,96 | 11,43 | -12,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 544,56 | 2 837,92 | -608,85 | 298,55 | -179,00 | -480,63 | -3 391,70 | 764,30 | 332,59 | 480,55 | 1 725,72 | -383,61 | 466,37 | 342,74 | 397,32 | 811,70 | 915,75 | -438,68 | -2 020,33 | 1 955,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | -91 | -89 | -45 | -140 | -147 | -181 | -178 | -65 | -60 | -21 | -17 | -13 | -11 | -14 | -12 | -11 | -25 | -17 | -15 |
| Zmiana (%) | 0,44 | -2,12 | -49,75 | 212,25 | 5,36 | 23,32 | -1,78 | -63,56 | -6,82 | -65,59 | -16,03 | -27,88 | -9,97 | 26,66 | -19,97 | -7,78 | 136,42 | -32,77 | -9,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -646,77 | -3 960,65 | 866,68 | -217,24 | 427,71 | 845,06 | 7 066,51 | -1 323,70 | -242,10 | -349,01 | -477,36 | 90,21 | -69,20 | -50,91 | -71,39 | -107,99 | -106,84 | 135,90 | 377,61 | -380,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | 27 | 16 | 4 | 49 | 47 | 92 | 89 | 2 | -6 | -51 | -76 | -54 | -43 | -45 | -65 | -72 | -76 | -79 | -61 |
| Zmiana (%) | 5,79 | -39,82 | -76,68 | 1 179,23 | -4,67 | 97,96 | -3,69 | -97,41 | -362,08 | 738,11 | 49,95 | -29,04 | -19,81 | 4,35 | 43,65 | 11,46 | 4,83 | 4,73 | -23,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,39 | 1 189,29 | -160,01 | 18,61 | -150,10 | -268,32 | -3 601,74 | 661,52 | 8,60 | -34,86 | -1 161,50 | 391,99 | -295,84 | -193,88 | -223,99 | -608,17 | -727,22 | 410,14 | 1 775,32 | -1 508,20 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 2 | -10 | 21 | -33 | -17 | -3 | 13 | 27 | 17 | 4 | -19 | 18 | 22 | 20 | 11 | 10 | -18 | -4 | 4 |
| Zmiana (%) | -83,60 | -547,31 | -300,49 | -258,60 | -46,67 | -85,25 | -624,36 | 99,27 | -35,37 | -74,84 | -544,32 | -194,02 | 22,36 | -9,67 | -47,09 | -6,79 | -285,88 | -75,80 | -190,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
