Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Síminn hf. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 580 | 2 938 | 3 760 | 3 060 | 2 915 | 4 307 | 7 240 | 6 898 | 6 725 | 5 299 | 4 853 | 4 844 | 5 427 | 5 282 | 5 801 | 5 535 | 5 312 | 5 720 | 5 031 | 5 465 |
| Zmiana (%) | -17,93 | 27,98 | -18,62 | -4,74 | 47,75 | 68,10 | -4,72 | -2,51 | -21,20 | -8,42 | -0,19 | 12,04 | -2,67 | 9,83 | -4,59 | -4,03 | 7,68 | -12,05 | 8,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,80 | 47,10 | 135,54 | 99,93 | -52,07 | 16,01 | 3 415,09 | -357,97 | -1 054,08 | -16,63 | -253,95 | 2 496,91 | 598,35 | -635,62 | -594,97 | -338,95 | -596,85 | -17 875,00 | 3 469,66 | 148,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 21 454 | 22 130 | 19 031 | 20 291 | -2 992 | 28 067 | 26 861 | 40 886 | 40 570 | 9 196 | 10 742 | -8 204 | -7 822 | -7 886 | -9 622 | -6 455 | -6 243 | -5 989 | -4 208 | -2 856 |
| Zmiana (%) | 3,15 | -14,00 | 6,62 | -114,75 | -1 038,07 | -4,30 | 52,21 | -0,77 | -77,33 | 16,81 | -176,37 | -4,66 | 0,82 | 22,01 | -32,91 | -3,28 | -4,07 | -29,74 | -32,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 358,34 | 354,76 | 686,05 | 662,67 | 53,45 | 104,34 | 12 670,28 | -2 121,74 | -6 358,93 | -28,85 | -562,11 | -4 228,87 | -862,40 | 948,98 | 986,87 | 395,28 | 701,46 | 18 715,62 | -2 902,07 | -77,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 018 | -18 828 | -20 018 | -20 291 | -5 528 | -5 459 | -33 889 | -49 680 | -47 900 | -46 337 | -17 468 | 3 557 | 3 304 | 1 776 | 2 851 | -706 | 51 | 248 | -668 | 1 085 |
| Zmiana (%) | -1,00 | 6,32 | 1,36 | -72,76 | -1,25 | 520,79 | 46,60 | -3,58 | -3,26 | -62,30 | -120,36 | -7,11 | -46,25 | 60,53 | -124,76 | -107,22 | 386,27 | -369,35 | -262,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -317,65 | -301,83 | -721,63 | -662,67 | 98,75 | -20,29 | -15 985,38 | 2 578,10 | 7 507,84 | 145,38 | 914,08 | 1 833,51 | 364,28 | -213,72 | -292,41 | 43,23 | -5,73 | -775,00 | -460,69 | 29,44 |
| Przepływy pieniężne | 5 987 | 6 238 | 2 774 | 3 062 | -5 598 | 26 900 | 212 | -1 927 | -638 | -31 873 | -1 911 | 194 | 907 | -831 | -975 | -1 633 | -890 | -32 | 145 | 3 685 |
| Zmiana (%) | 4,19 | -55,53 | 10,38 | -282,82 | -580,53 | -99,21 | -1 008,96 | -66,89 | 4 895,77 | -94,00 | -110,15 | 367,53 | -191,62 | 17,33 | 67,49 | -45,50 | -96,40 | -553,12 | 2 441,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
