Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oculis Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -17 | -20 | -22 | -25 | -35 | -42 | -47 | -55 | -52 | -52 | -51 | -49 | -54 | -56 | -59 | -66 | -63 |
| Zmiana (%) | 21,57 | 17,74 | 10,81 | 14,35 | 39,13 | 21,28 | 11,94 | 16,21 | -5,62 | 0,98 | -2,22 | -4,63 | 10,72 | 3,84 | 4,63 | 12,67 | -5,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,45 | -139,12 | 115,29 | 127,67 | 94,65 | -61,84 | -520,10 | -2 170,53 | -296,84 | 72,06 | -2 732,08 | -1 045,07 | 460,67 | -152,52 | -275,53 | -544,48 | -123,65 | -1 336,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -74 | -77 | -53 | -56 | -2 | 6 | -16 | -66 | -23 | -31 | -61 | -35 |
| Zmiana (%) | 2 714,29 | 96,45 | 32,56 | 72,90 | -21,43 | 2 559,34 | 4,45 | -31,59 | 5,19 | -96,52 | -431,58 | -349,89 | 310,84 | -64,51 | 30,53 | 99,07 | -42,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,07 | -6,52 | 9,02 | 11,95 | 13,39 | -4,94 | -911,24 | -3 548,53 | -285,71 | 77,30 | -101,09 | 131,13 | 151,45 | -186,07 | -114,87 | -283,21 | -113,64 | -744,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 55 | 29 | 4 | 6 | 2 | 97 | 130 | 129 | 130 | 35 | 53 | 52 | 54 | 158 | 106 | 105 | 187 | 107 |
| Zmiana (%) | -46,81 | -88,00 | 56,43 | -68,90 | 5 557,32 | 34,51 | -1,15 | 0,54 | -73,33 | 53,13 | -2,26 | 4,31 | 192,05 | -32,47 | -0,92 | 77,22 | -42,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 133,56 | 243,02 | -20,53 | -32,09 | -6,47 | 171,88 | 1 603,28 | 5 908,71 | 699,13 | -47,96 | 2 757,40 | 1 054,34 | -508,30 | 443,90 | 521,47 | 975,89 | 348,59 | 2 274,36 |
| Przepływy pieniężne | 41 | 12 | -17 | -17 | -26 | 56 | 8 | 2 | 19 | -72 | 2 | 5 | -11 | 36 | 20 | 11 | 54 | 5 |
| Zmiana (%) | -70,77 | -242,08 | 0,06 | 54,24 | -312,96 | -85,58 | -73,18 | 749,73 | -488,82 | -102,66 | 155,62 | -316,36 | -434,42 | -42,52 | -47,05 | 396,12 | -91,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
