Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yash Optics & Lens Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 77 | -121 | -124 | 3 | -25 | 57 | 85 | 114 | 108 | 103 |
| Zmiana (%) | -257,37 | 2,07 | -102,06 | -1 063,09 | -330,97 | 50,07 | 33,36 | -4,84 | -5,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 252,55 | 114,06 | -6 259,04 | 0,75 | -4,89 | -11 491,70 | -52,83 | -35,28 | -68,18 | 2 100,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 | -84 | -188 | -142 | -97 | -371 | -374 | -377 | -224 | -70 |
| Zmiana (%) | 71,24 | 125,17 | -24,38 | -31,73 | 282,16 | 0,84 | 0,83 | -40,66 | -68,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 423,74 | 78,44 | -9 496,16 | -41,86 | -19,29 | 75 088,46 | 231,95 | 117,12 | 141,13 | -1 441,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -25 | 98 | 314 | 479 | 625 | 314 | 128 | -58 | -43 | -27 |
| Zmiana (%) | -494,47 | 218,82 | 52,68 | 30,33 | -49,79 | -59,32 | -145,85 | -26,66 | -36,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -728,82 | -92,50 | 15 855,20 | 141,10 | 124,18 | -63 496,76 | -79,12 | 18,16 | 27,05 | -558,92 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -106 | 2 | 340 | 503 | -0 | -161 | -322 | -159 | 5 |
| Zmiana (%) | -3 208,06 | -101,86 | 17 056,09 | 48,10 | -100,10 | 32 544,43 | 99,69 | -50,76 | -103,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
