Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Williamson Magor & Co. Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 18 | 106 | -291 | -280 | 103 | 130 | 446 | 393 | 10 |
| Zmiana (%) | -49,49 | 486,00 | -374,62 | -3,73 | -136,95 | 25,27 | 244,56 | -12,09 | -97,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -945,73 | -111,36 | -2 210,31 | 1 211 720,83 | 70 166,17 | -1 600,68 | -2 263,70 | -25 011,99 | -17 947,23 | 564,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 76 | 36 | -0 | 526 | 525 | |||||
| Zmiana (%) | -52,56 | -101,14 | -128 923,53 | -0,11 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -1 997,89 | -220,96 | 8,52 | -2 190 000,00 | -131 578,20 | |||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -115 | -70 | -110 | -235 | -245 | -110 | -135 | -448 | -395 | -9 |
| Zmiana (%) | -39,07 | 57,20 | 112,92 | 4,52 | -55,22 | 23,11 | 231,30 | -11,95 | -97,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 043,62 | 432,32 | 2 301,80 | 978 370,83 | 61 511,53 | 1 700,68 | 2 363,70 | 25 111,99 | 18 047,23 | -464,85 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -16 | -5 | -0 | -0 | -6 | -6 | -2 | -2 | 2 |
| Zmiana (%) | 328,95 | -70,48 | -99,50 | 1 562,50 | 1 519,55 | -11,42 | -68,82 | 22,52 | -184,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
