Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The United Nilgiri Tea Estates Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -117 | 55 | 113 | 151 | 81 | 78 | 119 | 212 | 230 | 129 |
| Zmiana (%) | -146,86 | 107,10 | 33,14 | -46,42 | -3,01 | 52,59 | 77,41 | 8,37 | -43,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 737,93 | 595,91 | -1 480,27 | 3 030,29 | 251,44 | 502,26 | 826,03 | 3 902,04 | -1 051,84 | -1 464,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 120 | -32 | -102 | -132 | -40 | -44 | -91 | -193 | -237 | -124 |
| Zmiana (%) | -126,61 | 219,11 | 29,56 | -69,64 | 10,18 | 106,73 | 111,19 | 22,73 | -47,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -760,43 | -348,69 | 1 334,69 | -2 658,78 | -124,99 | -283,61 | -631,94 | -3 553,71 | 1 084,95 | 1 397,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 | -13 | -19 | -13 | -8 | -18 | -14 | -13 | -15 | -15 |
| Zmiana (%) | -30,27 | 39,08 | -28,10 | -37,08 | 117,80 | -26,42 | -0,88 | 8,28 | 1,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,50 | -147,22 | 245,59 | -271,50 | -26,45 | -118,65 | -94,09 | -248,33 | 66,89 | 167,10 |
| Przepływy pieniężne | -16 | 9 | -8 | 5 | 32 | 16 | 14 | 5 | -22 | -9 |
| Zmiana (%) | -158,03 | -183,37 | -165,04 | 545,78 | -51,44 | -7,22 | -62,44 | -502,01 | -59,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
