Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Breweries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 210 | 8 996 | 8 092 | -1 196 | 1 798 | 773 | -1 931 | 2 350 | 4 527 | 4 350 |
| Zmiana (%) | 24,78 | -10,06 | -114,78 | -250,38 | -56,99 | -349,76 | -221,70 | 92,59 | -3,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,38 | 198,64 | 654,49 | 22,44 | -128,50 | -38,53 | 36,86 | 110,47 | 380,24 | 368,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 293 | -1 601 | -1 630 | -1 208 | -1 158 | -1 478 | -1 686 | -2 394 | -5 677 | -4 090 |
| Zmiana (%) | 23,76 | 1,84 | -25,88 | -4,12 | 27,59 | 14,08 | 41,99 | 137,13 | -27,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,95 | -35,34 | -131,85 | 22,68 | 82,79 | 73,64 | 32,18 | -112,53 | -476,88 | -346,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 449 | -2 866 | -5 225 | -2 923 | -2 039 | -1 224 | -1 622 | 2 171 | 2 341 | 915 |
| Zmiana (%) | 97,84 | 82,28 | -44,05 | -30,26 | -39,97 | 32,53 | -233,86 | 7,81 | -60,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,43 | -63,29 | -422,64 | 54,87 | 145,71 | 60,98 | 30,96 | 102,05 | 196,64 | 77,45 |
| Przepływy pieniężne | 4 468 | 4 529 | 1 236 | -5 327 | -1 399 | -2 007 | -5 240 | 2 128 | 1 190 | 1 182 |
| Zmiana (%) | 1,37 | -72,70 | -530,91 | -73,73 | 43,44 | 161,06 | -140,61 | -44,05 | -0,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
