Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
T.T. Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 416 | 409 | 430 | 236 | 285 | 251 | -138 | 3 | 146 | -60 |
| Zmiana (%) | -1,84 | 5,25 | -45,16 | 20,64 | -11,91 | -155,15 | -102,26 | 4 589,83 | -141,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 699,13 | -4 248,66 | -2 114,32 | -2 071,62 | -42 087,87 | -16 608,42 | 6 334,74 | 358,28 | 3 255,00 | -3 039,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 118 | 648 | 791 | 144 | -6 | 113 | 791 | 345 | -408 | -109 |
| Zmiana (%) | 447,95 | 22,08 | -81,77 | -104,12 | -2 003,64 | 600,05 | -56,35 | -218,18 | -73,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 901,93 | -6 733,20 | -3 886,66 | -1 265,83 | 878,40 | -7 490,92 | -36 266,13 | 39 705,52 | -9 090,02 | -5 505,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -528 | -1 066 | -1 241 | -391 | -279 | -365 | -655 | -348 | 267 | 171 |
| Zmiana (%) | 101,77 | 16,43 | -68,47 | -28,64 | 30,77 | 79,45 | -46,94 | -176,66 | -35,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 501,06 | 11 081,86 | 6 100,98 | 3 437,45 | 41 309,47 | 24 199,27 | 30 031,39 | -39 963,56 | 5 935,07 | 8 644,53 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -10 | -20 | -11 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | -254,78 | 111,49 | -44,03 | -94,06 | 123,22 | 44,60 | -139,87 | 416,21 | -55,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
