Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TSF Investments Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 334 | 299 | 789 | 1 002 | 1 279 | 1 322 | 1 794 | 1 883 | 2 252 | 2 663 |
| Zmiana (%) | -10,69 | 164,29 | 27,04 | 27,63 | 3,35 | 35,68 | 4,94 | 19,63 | 18,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 993,25 | 946,49 | 3 012,34 | 4 856,18 | 1 859,06 | 79,66 | -1 820,23 | -112,59 | 444,71 | 375,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 703 | -3 452 | -152 | -252 | -305 | 1 364 | -155 | -1 477 | -2 592 | -1 592 |
| Zmiana (%) | -6,76 | -95,61 | 66,45 | 21,02 | -546,53 | -111,38 | 851,06 | 75,54 | -38,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 000,60 | -10 943,77 | -578,82 | -1 222,59 | -443,78 | 82,16 | 157,51 | 88,29 | -511,76 | -224,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 402 | 3 185 | -611 | -729 | -905 | -1 026 | -1 737 | -2 115 | 668 | -502 |
| Zmiana (%) | -6,37 | -119,19 | 19,33 | 24,10 | 13,36 | 69,32 | 21,71 | -131,59 | -175,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 107,35 | 10 097,28 | -2 333,51 | -3 533,59 | -1 315,28 | -61,81 | 1 762,72 | 126,45 | 131,89 | -70,65 |
| Przepływy pieniężne | 34 | 32 | 26 | 21 | 69 | 1 660 | -99 | -1 672 | 506 | 710 |
| Zmiana (%) | -6,28 | -16,96 | -21,19 | 233,40 | 2 311,98 | -105,94 | 1 596,63 | -130,29 | 40,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
