Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tree House Education & Accessories Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 31 | 231 | 105 | -104 | -9 | 0 | -1 | -1 | 63 |
| Zmiana (%) | 203,01 | 647,24 | -54,56 | -199,22 | -91,31 | -100,85 | -1 492,21 | 38,34 | -4 341,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -422,14 | -1 508,69 | -174 200,64 | 1 252,07 | 112 011,61 | 106,59 | -7 700,00 | 13 400,00 | -3 707,50 | 37 003,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | 165 | 165 | 166 | 168 | 1 | -0 | 1 | 2 | -57 |
| Zmiana (%) | -3 375,72 | -0,20 | 0,77 | 1,59 | -99,65 | -107,09 | -2 695,24 | 41,19 | -3 810,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,09 | -8 040,06 | -123 993,58 | 1 976,50 | -181 032,51 | -6,97 | 4 200,00 | -13 625,00 | 3 847,50 | -33 595,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -198 | -396 | -262 | -64 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 |
| Zmiana (%) | 2 505,24 | 100,07 | -33,69 | -75,50 | -99,95 | 12,50 | -27,78 | -38,46 | 35 050,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 314,00 | 9 648,75 | 298 294,21 | -3 128,57 | 69 122,06 | 0,38 | 3 600,00 | 325,00 | -40,00 | -3 308,24 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | -0 | 8 | -0 | -8 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -15,22 | -93,53 | -6 421,91 | -101,11 | 9 026,86 | -99,99 | 700,00 | -600,00 | 325,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
