Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Torrent Pharmaceuticals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 827 | 18 030 | 19 380 | 23 681 | 28 691 | 32 661 | 34 091 | 25 851 | 19 401 | 30 227 |
| Zmiana (%) | 1,14 | 7,49 | 22,20 | 21,16 | 13,84 | 4,38 | -24,17 | -24,95 | 55,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 170,82 | -1 035,25 | 6 494,60 | 2 150,30 | 1 477,94 | 998,80 | 561,06 | -987,97 | -369,78 | 555,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -1 966 | -4 796 | -24 153 | -20 133 | -1 679 | -1 609 | -5 400 | -5 950 | -127 124 |
| Zmiana (%) | 5 649,42 | 143,93 | 403,58 | -16,64 | -91,66 | -4,17 | 235,64 | 10,18 | 2 036,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,25 | 112,90 | -1 607,34 | -2 193,14 | -1 037,09 | -51,35 | -26,48 | 206,39 | 113,42 | -2 338,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 331 | -17 810 | -14 220 | 774 | -7 466 | -27 790 | -26 506 | -22 980 | -19 090 | 101 506 |
| Zmiana (%) | -7,87 | -20,16 | -105,44 | -1 065,15 | 272,20 | -4,62 | -13,30 | -16,93 | -631,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 269,62 | 1 022,65 | -4 765,58 | 70,24 | -384,61 | -849,85 | -436,24 | 878,24 | 363,85 | 1 866,88 |
| Przepływy pieniężne | -1 523 | -1 742 | 298 | 1 101 | 1 941 | 3 270 | 6 076 | -2 617 | -5 247 | 5 437 |
| Zmiana (%) | 14,38 | -117,13 | 269,07 | 76,27 | 68,44 | 85,81 | -143,06 | 100,51 | -203,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
