Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tilaknagar Industries Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 088 | 651 | 651 | 713 | 560 | 1 175 | 1 854 | 1 784 | 1 381 | -4 446 |
| Zmiana (%) | -40,17 | -0,00 | 9,50 | -21,39 | 109,61 | 57,84 | -3,77 | -22,62 | -422,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 264,43 | -3 065,39 | 1 301,34 | -899,46 | -203,02 | -448,97 | 665,96 | 2 516,34 | 17,51 | -219,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 | -259 | -344 | -118 | -221 | -149 | -432 | -769 | -2 751 | -35 702 |
| Zmiana (%) | -3 712,10 | 32,97 | -65,81 | 87,97 | -32,67 | 189,87 | 78,20 | 257,64 | 1 197,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,33 | 1 218,89 | -688,05 | 148,48 | 80,13 | 56,92 | -155,06 | -1 084,90 | -34,89 | -1 763,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 009 | -413 | -257 | -674 | -615 | -1 287 | -1 144 | -944 | 9 257 | 42 173 |
| Zmiana (%) | -59,04 | -37,89 | 162,65 | -8,77 | 109,24 | -11,14 | -17,48 | -1 080,53 | 355,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 172,76 | 1 946,51 | -513,28 | 850,98 | 222,88 | 492,05 | -410,91 | -1 331,44 | 117,38 | 2 082,97 |
| Przepływy pieniężne | 86 | -21 | 50 | -79 | -276 | -262 | 278 | 71 | 7 886 | 2 025 |
| Zmiana (%) | -124,68 | -335,56 | -258,42 | 248,30 | -5,22 | -206,41 | -74,53 | 11 022,22 | -74,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
