Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thermax Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 646 | 3 247 | 2 495 | 4 596 | 5 083 | 2 473 | 5 889 | 10 428 | 5 899 | 5 416 |
| Zmiana (%) | -42,49 | -23,16 | 84,18 | 10,61 | -51,35 | 138,13 | 77,07 | -43,43 | -8,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -533,72 | -281,45 | 216,32 | 318,50 | -645,50 | 1 300,21 | 665,27 | -1 938,99 | 439,78 | 241,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 723 | -4 216 | -1 987 | -6 797 | -10 511 | -5 092 | -6 729 | -12 406 | -4 780 | -5 871 |
| Zmiana (%) | -37,29 | -52,88 | 242,13 | 54,64 | -51,55 | 32,15 | 84,36 | -61,47 | 22,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 635,52 | 365,42 | -172,22 | -471,05 | 1 334,72 | -2 677,23 | -760,17 | 2 306,71 | -356,37 | -261,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -206 | 655 | 3 485 | 4 462 | 2 854 | 1 682 | 1 236 | -261 | 2 476 |
| Zmiana (%) | 494,80 | -418,08 | 432,45 | 28,01 | -36,03 | -41,05 | -26,57 | -121,10 | -1 049,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,27 | 17,84 | 56,75 | 241,56 | -566,58 | 1 500,53 | 190,07 | -229,73 | -19,43 | 110,37 |
| Przepływy pieniężne | -1 058 | -1 154 | 1 154 | 1 443 | -788 | 190 | 885 | -538 | 1 341 | 2 244 |
| Zmiana (%) | 9,06 | -199,98 | 25,09 | -154,58 | -124,15 | 365,40 | -160,75 | -349,42 | 67,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
