Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TGB Banquets and Hotels Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -424 | -128 | 49 | 50 | 102 | 126 | 105 | 34 | 4 |
| Zmiana (%) | -69,87 | -138,34 | 1,32 | 105,74 | 22,87 | -16,32 | -67,82 | -87,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13 914,07 | 239,37 | -1 201,69 | -183 981,48 | -4 649,64 | -9 287,94 | 549,02 | 1 618,18 | -29,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 502 | 57 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -5 | 39 |
| Zmiana (%) | -88,55 | -99,36 | -25,07 | -909,82 | 15,76 | 102,48 | -1,49 | -849,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16 463,87 | -107,61 | -9,00 | -1 018,52 | 101,32 | 190,68 | -27,27 | -246,03 | -257,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -75 | 17 | -53 | -50 | -102 | -124 | -81 | -27 | -58 |
| Zmiana (%) | -122,71 | -415,22 | -6,54 | 104,43 | 21,71 | -35,08 | -67,06 | 117,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 449,80 | -31,76 | 1 310,71 | 185 107,41 | 4 648,32 | 9 197,34 | -421,75 | -1 272,11 | 386,78 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -53 | -4 | -0 | -2 | -1 | 19 | 2 | -15 |
| Zmiana (%) | -1 851,51 | -92,36 | -99,34 | 8 040,74 | -38,49 | -1 515,68 | -89,08 | -815,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
