Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Supreme Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 958 | 4 703 | 8 807 | 8 903 | 8 199 | 14 129 | 12 731 | 10 037 | 10 748 | 12 248 |
| Zmiana (%) | -32,42 | 87,29 | 1,09 | -7,91 | 72,33 | -9,89 | -21,16 | 7,09 | 13,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 247,45 | -193,81 | 668,14 | 406,38 | 681,13 | 320,71 | 1 401,65 | -428,23 | -279,09 | -414,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 069 | -4 035 | -4 270 | -3 493 | -3 527 | -6 085 | -7 977 | -7 908 | -12 085 | -10 137 |
| Zmiana (%) | 31,46 | 5,84 | -18,22 | 0,99 | 72,52 | 31,09 | -0,88 | 52,83 | -16,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -550,27 | 166,29 | -323,96 | -159,41 | -293,03 | -138,13 | -878,28 | 337,37 | 313,79 | 343,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 344 | -3 103 | -3 235 | -3 266 | -3 544 | -3 817 | -4 109 | -4 400 | -2 283 | -4 962 |
| Zmiana (%) | -7,19 | 4,24 | 0,96 | 8,53 | 7,70 | 7,66 | 7,08 | -48,12 | 117,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -599,41 | 127,89 | -245,38 | -149,06 | -294,44 | -86,64 | -452,42 | 187,73 | 59,28 | 168,05 |
| Przepływy pieniężne | 558 | -2 426 | 1 318 | 2 191 | 1 204 | 4 406 | 908 | -2 344 | -3 851 | -2 953 |
| Zmiana (%) | -534,99 | -154,33 | 66,20 | -45,06 | 266,00 | -79,38 | -358,05 | 64,31 | -23,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
