Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Steel Strips Wheels Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 280 | 4 061 | 2 160 | 3 481 | 4 100 | 1 929 | 4 029 | 5 166 | 3 595 | 3 316 |
| Zmiana (%) | 23,83 | -46,80 | 61,13 | 17,79 | -52,96 | 108,90 | 28,22 | -30,42 | -7,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 413,70 | 8 615,39 | -3 136,36 | -2 502,08 | -1 570,35 | -17 288,30 | -1 517,36 | -1 575,79 | 15 527,41 | 25 411,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 195 | -1 535 | -909 | -1 279 | -2 806 | -3 650 | -2 843 | -1 957 | -2 022 | -1 862 |
| Zmiana (%) | 28,50 | -40,79 | 40,75 | 119,30 | 30,09 | -22,10 | -31,16 | 3,28 | -7,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -879,25 | -3 256,70 | 1 319,59 | 919,57 | 1 074,53 | 32 714,39 | 1 070,65 | 597,02 | -8 732,32 | -14 269,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 949 | -2 479 | -1 320 | -2 341 | -1 556 | 1 710 | -1 452 | -3 537 | -1 550 | -1 441 |
| Zmiana (%) | 27,18 | -46,74 | 77,30 | -33,54 | -209,91 | -184,90 | 143,62 | -56,18 | -7,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 434,46 | -5 258,68 | 1 916,78 | 1 682,51 | 595,81 | -15 326,09 | 546,71 | 1 078,77 | -6 695,09 | -11 041,98 |
| Przepływy pieniężne | 136 | 47 | -69 | -139 | -261 | -11 | -266 | -328 | 23 | 13 |
| Zmiana (%) | -65,31 | -246,13 | 101,98 | 87,67 | -95,73 | 2 280,16 | 23,46 | -107,06 | -43,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
