Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Spunweb Nonwoven Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 148 | 171 | 99 | 29 | -4 | 29 |
| Zmiana (%) | 15,72 | -41,89 | -70,34 | -112,52 | -872,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 392,20 | -70 992,12 | 13 435,95 | 887,27 | -89,18 | 5 221,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -390 | -65 | -44 | -86 | -279 | -332 |
| Zmiana (%) | -83,44 | -32,01 | 96,74 | 223,48 | 18,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19 503,20 | 26 796,68 | -5 933,38 | -2 598,77 | -6 750,33 | -60 873,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 240 | -107 | -55 | 60 | 287 | 304 |
| Zmiana (%) | -144,44 | -48,69 | -209,93 | 377,06 | 5,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 011,00 | 44 295,44 | -7 402,43 | 1 811,52 | 6 939,51 | 55 751,65 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | -87,95 | -407,05 | 349,19 | 24,53 | -86,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
