Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.A.L. Steel Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 265 | 224 | 111 | 84 | 153 | 262 | 316 | -211 | -232 | -843 |
| Zmiana (%) | -15,71 | -50,51 | -24,48 | 83,42 | 71,14 | 20,29 | -166,79 | 10,11 | 263,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 512,12 | 7 087,41 | -4 715,98 | -1 133,74 | 18 486,97 | 94 008,60 | 137 777,73 | 5 024,65 | 5 403,68 | -28 103,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 1 | -2 | -21 | -18 | -135 | -217 | -182 | -304 | -1 748 |
| Zmiana (%) | -164,72 | -337,50 | 1 016,26 | -17,45 | 668,70 | 61,52 | -16,26 | 66,96 | 474,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,33 | 25,36 | 80,99 | 287,77 | -2 112,06 | -48 240,50 | -94 930,57 | 4 340,80 | 7 078,55 | -58 250,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -261 | -221 | -111 | -70 | -135 | -127 | -98 | 389 | 532 | 2 594 |
| Zmiana (%) | -15,31 | -49,78 | -37,24 | 93,52 | -5,56 | -23,17 | -496,96 | 36,80 | 387,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 367,79 | -7 012,78 | 4 735,00 | 945,98 | -16 274,91 | -45 668,46 | -42 747,16 | -9 265,43 | -12 379,88 | 86 453,33 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 3 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | -4 | -4 | 3 |
| Zmiana (%) | 13,13 | -174,38 | 214,15 | -111,25 | -66,34 | -17,92 | -1 931,44 | 2,38 | -169,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
