Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Relaxo Footwears Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 293 | 560 | 2 148 | 4 001 | 3 758 | 2 351 | 2 443 | 4 060 | 4 976 | 3 482 |
| Zmiana (%) | -75,58 | 283,73 | 86,21 | -6,06 | -37,44 | 3,90 | 66,19 | 22,56 | -30,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15 706,16 | 7 367,11 | 179 041,67 | 12 620,50 | 7 623,33 | 781,65 | 2 311,26 | -2 258,12 | -3 147,50 | -7 441,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 029 | 146 | -1 369 | -2 584 | -2 648 | -986 | -566 | -2 620 | -3 702 | -2 065 |
| Zmiana (%) | -114,14 | -1 040,89 | 88,79 | 2,45 | -62,75 | -42,62 | 363,03 | 41,28 | -44,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 047,26 | 1 914,47 | -114 083,33 | -8 153,00 | -5 370,79 | -327,89 | -535,38 | 1 457,34 | 2 341,56 | 4 412,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 279 | -698 | -778 | -1 384 | -1 061 | -1 064 | -1 771 | -1 620 | -1 432 | -1 464 |
| Zmiana (%) | -45,43 | 11,54 | 77,89 | -23,35 | 0,27 | 66,47 | -8,57 | -11,56 | 2,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 758,90 | -9 181,58 | -64 858,33 | -4 367,51 | -2 152,54 | -353,76 | -1 675,88 | 900,78 | 906,01 | 3 128,85 |
| Przepływy pieniężne | -15 | 8 | 1 | 32 | 49 | 301 | 106 | -180 | -158 | -47 |
| Zmiana (%) | -152,05 | -84,21 | 2 541,67 | 55,52 | 510,14 | -64,86 | -270,10 | -12,07 | -70,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
