Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
P.E. Analytics Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 | 207 | 209 | 63 | 51 | 40 | 54 | 73 | 93 | 95 | 91 | 88 | 100 | 111 |
| Zmiana (%) | 0,94 | 0,93 | -69,80 | -18,68 | -22,98 | 35,47 | 36,64 | 26,82 | 1,78 | -3,35 | -3,47 | 13,10 | 11,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,04 | 57,82 | 68,23 | -252,01 | 247,88 | 59,48 | 60,25 | 64,13 | 66,60 | 68,81 | 67,58 | 66,31 | 73,41 | 80,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 | 21 | 29 | 37 | 33 | 29 | 35 | 41 | 47 | 43 | 44 | 45 | 36 | 27 |
| Zmiana (%) | 63,51 | 38,84 | 30,73 | -11,27 | -12,71 | 22,48 | 15,87 | 13,70 | -8,00 | 2,30 | 2,25 | -19,45 | -24,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,06 | 5,73 | 9,30 | -148,68 | 159,57 | 43,40 | 39,74 | 35,87 | 33,40 | 31,19 | 32,42 | 33,69 | 26,57 | 19,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 193 | 131 | 69 | -126 | -64 | -2 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -32,10 | -47,28 | -282,17 | -49,24 | -96,99 | 100,00 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 46,90 | 36,46 | 22,47 | 500,69 | -307,45 | -2,88 | 0,03 | 0,05 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 411 | 359 | 307 | -25 | 21 | 67 | 89 | 114 | 140 | 137 | 135 | 133 | 136 | 139 |
| Zmiana (%) | -12,64 | -14,47 | -108,18 | -182,67 | 220,97 | 33,74 | 28,38 | 22,11 | -1,48 | -1,59 | -1,61 | 2,16 | 2,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
