Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Premier Polyfilm Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 | 40 | 46 | 124 | 155 | 231 | 278 | 267 |
| Zmiana (%) | -54,41 | 16,00 | 168,10 | 24,77 | 48,86 | 20,17 | -3,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -270,36 | -85,29 | -192,53 | -400,00 | 48 657,99 | 381,71 | 707,72 | -459,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 | -71 | -174 | -171 | -56 | -115 | -202 | -276 |
| Zmiana (%) | 30,68 | 144,73 | -1,72 | -67,08 | 103,85 | 75,72 | 36,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,66 | 151,60 | 721,99 | 549,84 | -17 648,90 | -189,59 | -514,02 | 474,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -66 | -16 | 104 | 16 | -99 | -56 | -62 | -49 |
| Zmiana (%) | -75,98 | -755,06 | -85,02 | -736,13 | -43,45 | 10,58 | -20,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 202,70 | 33,69 | -429,46 | -49,84 | -30 909,09 | -92,12 | -157,17 | 84,68 |
| Przepływy pieniężne | -32 | -47 | -24 | -31 | 0 | 61 | 39 | -58 |
| Zmiana (%) | 44,53 | -48,61 | 29,05 | -101,03 | 18 875,86 | -35,19 | -248,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
