Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Phoenix Mills Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 558 | 7 806 | 13 988 | 13 561 | 16 819 | 21 609 | 20 506 | 20 836 | 23 667 | 24 257 |
| Zmiana (%) | 71,25 | 79,19 | -3,06 | 24,03 | 28,48 | -5,10 | 1,61 | 13,59 | 2,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -648,44 | 467,47 | 541,52 | -3 375,49 | -1 506,08 | 83 831,94 | -1 746,15 | -1 655,80 | 1 992,75 | 4 895,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 928 | -28 412 | -23 481 | -15 360 | -18 094 | -18 591 | -20 190 | -21 621 | -21 417 | -16 456 |
| Zmiana (%) | 103,99 | -17,36 | -34,58 | 17,80 | 2,75 | 8,60 | 7,09 | -0,95 | -23,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 981,43 | -1 701,46 | -909,04 | 3 823,47 | 1 620,26 | -72 124,34 | 1 719,23 | 1 718,24 | -1 803,29 | -3 320,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 667 | 22 276 | 12 076 | 1 318 | 78 | -2 992 | -1 490 | -473 | -1 062 | -7 305 |
| Zmiana (%) | 157,01 | -45,79 | -89,09 | -94,06 | -3 924,98 | -50,19 | -68,28 | 124,76 | 587,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 232,99 | 1 333,99 | 467,51 | -328,03 | -7,00 | -11 607,59 | 126,91 | 37,57 | -89,46 | -1 474,27 |
| Przepływy pieniężne | -703 | 1 670 | 2 583 | -402 | -1 117 | 26 | -1 174 | -1 258 | 1 188 | 496 |
| Zmiana (%) | -337,55 | 54,69 | -115,55 | 177,98 | -102,31 | -4 655,93 | 7,15 | -194,38 | -58,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
